Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten Text von Bedeutung für den EWR

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inhaltung der Finanzkennzahl Kreditoriginator Statisch Text Name des Originators/Kreditgebers, der den Kredit an den Emittenten veräußert hat. Name des Unternehmens, das für die Zusicherungen und Garantien im Rahmen des Kredits zuständig ist Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten Statisch Liste Indikator für Strafen wegen Versäumnis des Kreditnehmers, die geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) gemäß den Kreditunterlagen vorzulegen Regressmöglichkeit Statisch Y/N Besteht im Falle eines Versäumnisses des Kreditnehmers im Rahmen des Kreditvertrags die Möglichkeit des Rückgriffs auf eine andere Partei (z. B. Bürge)? Rundungscode Statisch Liste Methode der Zinsrundung Rundungsinkrement Statisch Numerisch Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß dem Kreditvertrag gerundet werden sollte Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum Statisch Text Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum Servicing-Standard Statisch Liste Servicing-Standard (Option). Verwaltet der Servicer den Gesamtkredit (A und B) oder nur den A- oder B-Teilkredit? Angaben zum Zahlungsdatum Kreditzahlungsdatum Dynamisch Datum Datum, an dem Kapital und Zinsen an den Emittenten gezahlt werden. Normalerweise ist dies das Zinszahlungsdatum des Kredits. Datum der vollständigen Zahlung Dynamisch Datum Datum, an dem alle Zahlungen vollständig ohne Fehlbeträge geleistet wurden. Bei einem ordnungsgemäß bedienten Kredit ist dies das Kreditzahlungsdatum unmittelbar vor dem Datum, das im Feld „Kreditzahlungsdatum“ eingegeben wurde. Datum der Indexsatzanpassung Dynamisch Datum Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem eine Zinssatzanpassung fällig ist. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zinszahlungsdatums Nächstes Zahlungsanpassungsdatum Dynamisch Datum Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zahlungsdatums Kreditfälligkeitsdatum Dynamisch Datum Aktuelles Fälligkeitsdatum des Kredits, wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine eventuell genehmigte Verlängerung der Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag zulässig ist, in Betracht gezogen. Nächstes Kreditzahlungsdatum Dynamisch Datum Datum der nächsten Kreditzahlung Angaben zum Zinssatz Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ Aktueller Margenzinssatz (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Marge zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Marge zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ Aktueller Zinssatz (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Gesamtzinssatz zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ (Summe der Felder „Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)“ und „Aktueller Margensatz (Gesamtkredit)“ bei variabel verzinslichen Krediten) Aktueller Zinssatz (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode geplanten aktuellen Zinsen auf den A-Teilkredit Nächster Indexsatz (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Indexsatz der nächsten Periode zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen basierend auf dem tatsächlichen Endsaldo (Gesamtkredit) im Feld „Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)“ Aktueller Verzugszinssatz (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Gesamtzinsen zur Berechnung der gezahlten Verzugszinsen am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ Angaben zum Kapital Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Offener Saldo am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen im Feld „Kreditzahlungsdatum“ Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Planmäßige Kapitalzahlung, die auf den Kredit für die aktuelle Periode fällig ist. Fällige Kapitalzahlung, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen Aktueller planmäßiger Endsaldo (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Planmäßiger offener Kapitalsaldo des Kredits am Ende der aktuellen Periode nach Tilgung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen. Kapitalsaldo des Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen offen wäre (Feld „Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)“ minus „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“) Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen während der aktuellen Periode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen des Kredits verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen. Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Außerplanmäßige Kapitalanpassungen für die Zinsperiode, die nicht mit Bargeldbewegungen verknüpft sind. Sonstige Beträge, die zur Erhöhung oder Verringerung des Kreditsaldos in der aktuellen Periode führen würden und nicht als außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen gelten und keine planmäßigen Kapitalzahlungen sind Tatsächlich gezahltes Kapital Dynamisch Numerisch Tatsächlich gezahltes Kapital zum letzten Zinszahlungsdatum Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Tatsächlicher offener Kapitalsaldo am Ende der aktuellen Periode. Tatsächlicher offener Saldo des Kredits für die nächste Zinsperiode nach allen Kapitalzahlungen Aktueller Anfangssaldo (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Offener Saldo (A-Kredit) am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des A-Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen Gesamtkapitaleinzahlungen (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Alle Kapitaleinzahlungen (A-Kredit) während der aktuellen Periode. Kapitalzahlung des A-Kredits, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen Tatsächlicher Endsaldo (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Tatsächlicher offener Kapitalsaldo (A-Kredit) am Ende der aktuellen Periode. Kapitalsaldo des A-Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung offen wäre Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Kreditsaldo (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Verbleibende Fazilität bzw. nicht in Anspruch genommener Saldo des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) nach dem Zinszahlungsdatum, die der Kreditnehmer noch in Anspruch nehmen kann Angaben zu Zinsen Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Bruttozinsen für die Periode unter der Annahme, dass keine vorzeitige Rückzahlung in der aktuellen Periode geleistet wurde, für den Gesamtkredit. Gesamtzinsen, die am Kreditzahlungsdatum fällig sind, unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen während der Zinsperiode geleistet wurden. Die Zinsen sollten auf dem zugrunde liegenden Zinssatz gemäß Kreditvertrag basieren. Zinsmehrzahlung/-minderzahlung Dynamisch Numerisch Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung für die aktuelle Periode, die nicht mit einem Kreditausfall verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Zahlungsfälligkeitsdatum Sonstige Zinsanpassung Dynamisch Numerisch Begleitendes Feld für sonstige Kapitalanpassungen (Feld „Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)“, um außerplanmäßige Zinsanpassungen für die zugehörige Einziehungsperiode anzuzeigen Negative Tilgung Dynamisch Numerisch Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Strafe Tatsächlich gezahlte Zinsen (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Zinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat Tatsächlich gezahlte Zinsen (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer auf den A-Kredit während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat Tatsächliche Verzugszinsen Dynamisch Numerisch Verzugszinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat Aufgeschobene Zinsen (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Aufgeschobene Zinsen auf den Gesamtkredit. Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Kreditnehmer auf einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind, als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo. Kapitalisierte Zinsen (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Kapitalisierte Zinsen auf den Gesamtkredit. Kapitalisierte Zinsen entsprechen dem Betrag, der dem Kreditsaldo am Ende der Zinsperiode gemäß Kreditvertrag hinzuaddiert wird. Angaben zu Kapital und Zinsen Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten (Gesamtkredit). Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum (Summe der Felder „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“ und „Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)“) — kann für DSCR-Berechnungen verwendet werden. Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Summe der offenen Kapital- und Zinsbeträge, die auf den Kredit fällig sind, am Ende der aktuellen Periode. Summe der nicht geleisteten Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum Summe der sonstigen offenen Beträge Dynamisch Numerisch Summe der offenen Beträge auf den Kredit (z. B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand) am Ende der aktuellen Periode, die vom Emittenten/Servicer ausgegeben wurden. Summe der Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstigen Beträge, die vom Servicer oder Emittenten ausgelegt und vom Kreditnehmer noch nicht erstattet wurden Summe der offenen Beträge Dynamisch Numerisch Summe der Felder „Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)“ und „Summe der sonstigen offenen Beträge“ Tilgungs-Trigger erreicht Dynamisch Y/N Wurde der Tilgungs-Trigger erreicht? Aktuelle Tilgungsart Dynamisch Liste Art der Tilgung, die für den A-Kredit gilt Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den A-Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato Verstoß gegen Berichtspflicht durch Kreditnehmer Dynamisch Y/N Hat der Kreditnehmer gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Servicer oder Kreditgeber verstoßen? Letzte Einnahmen Dynamisch Numerisch Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien Letzte Beleihungsquote (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Letzte Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen Letzte Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Letzte Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen Letzte Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit) Dynamisch Numerisch Letzte Zinsdeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen Letzte Zinsdeckungsquote (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Berechnung der letzten Zinsdeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen Letzte Schuldendeckungsquote (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Berechnung der letzten Schuldendeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen Letzte Beleihungsquote (A-Kredit) Dynamisch Numerisch Letzte Beleihungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen Angaben zu Rückstellungen und Hinterlegungen Rückstellungsgesamtsaldo Dynamisch Numerisch Gesamtsaldo der Rückstellungskonten auf Kreditebene am Kreditzahlungsdatum. Beinhaltet Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (ausgenommen Rückstellungen für Steuern und Versicherung). Einschließlich LC für Rückstellungen. Ist auszufüllen, wenn das Feld „Einziehung von sonstigen Rückstellungen“ bei der Krediteinrichtung „Y“ = Ja ist. Hinterlegungs-Trigger eingetreten Dynamisch Y/N Angabe von „Y“, wenn ein Ereignis eingetreten ist, wodurch das Anlegen von Rückstellungsbeträgen bewirkt wird. Angabe von „N“, wenn Zahlungen als normale Bedingung des Kreditvertrags aufgebaut werden Hinterlegte Beträge in aktueller Periode Dynamisch Numerisch Beträge, die während der aktuellen Periode hinterlegt oder zurückgestellt wurden Währung des Rückstellungssaldos Dynamisch Liste Währungsfestlegung des Rückstellungskontos Hinterlegungswährung Statisch Liste Währungsfestlegung des Hinterlegungskontos Daten zu Liquidation und vorzeitiger Rückzahlung Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung Dynamisch Datum Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung Dynamisch Liste Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde Angaben zur Absicherung auf Kreditnehmerebene Name des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene) Dynamisch Text Name des Swap-Anbieters für den Kredit, wenn der Kreditnehmer einen direkten Vertrag mit der Swap-Gegenpartei abgeschlossen hat Tatsächliche Ratings des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene) Dynamisch Text/Numerisch Angabe der Ratings der Swap-Gegenpartei zum Kreditzahlungsdatum Vollständige oder teilweise Kündigung des Kreditswaps für aktuelle Periode (Kreditnehmerebene) Dynamisch Liste Wenn der Kreditswap während der aktuellen Periode gekündigt wurde, ist der Grund anzugeben. Fällige periodische Nettozahlung an Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene) Dynamisch Numerisch Höhe der vom Kreditnehmer geleisteten Zahlung an die Swap-Gegenpartei am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag Fällige periodische Nettozahlung von Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene) Dynamisch Numerisch Höhe der von der Swap-Gegenpartei geleisteten Zahlung an den Kreditnehmer am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag Zu zahlende Zinsauflösungskosten an Kreditswap-Anbieter Dynamisch Numerisch Höhe der fälligen Zahlung vom Kreditnehmer an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps Minderzahlung bei Zinsauflösungskosten auf Kreditswap Dynamisch Numerisch Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Zinsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Kreditnehmer Zu zahlende Zinsauflösungskosten von Kreditswap-Anbieter Dynamisch Numerisch Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei an den Kreditnehmer bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps gezahlt werden Nächstes Anpassungsdatum für Kreditswap Dynamisch Datum Datum der nächsten Anpassung des Kreditswap. Swap-Details Dynamisch Text Details des Swaps Daten zum Status von in Verzug stehenden Krediten Status der Immobilien Dynamisch Liste Status der Immobilien Kreditstatus Dynamisch Liste Status des Kredits (z. B. laufend, Zahlungsverzug usw.) Wenn bei einem Kredit mehrere Statuscodes ausgelöst wurden, kann der Servicer nach eigenem Ermessen festlegen, welcher Code gemeldet wird. Datum des Vollstreckungsbeginns Dynamisch Datum Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurden oder vom Kreditnehmer genehmigt wurden Code der Verwertungsstrategie Dynamisch Liste Verwertungsstrategie Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen Dynamisch Numerisch Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen in Monaten In Insolvenz Dynamisch Y/N Insolvenzstatus des Kredits (falls in Insolvenz „Y“, ansonsten „N“). Insolvenzdatum Dynamisch Datum Datum der Insolvenz Datum des Eigentumsübergangs Dynamisch Datum Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde Nettoerlöse bei Liquidation Dynamisch Numerisch Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der dem Emittenten entstandenen Verluste gemäß Transaktionsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder Kreditausfall handelt. Liquidationskosten Dynamisch Numerisch Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Transaktionsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen Realisierter Verlust bei Verbriefung Dynamisch Numerisch Offener Kreditsaldo (plus Liquidationskosten) minus eingegangene Nettoliquidationserlöse. Höhe eines Verlusts für den Emittenten nach Abzug der Liquidationskosten von den Nettoveräußerungserlösen Rückstand in Monaten Dynamisch Numerisch Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit am Ende der aktuellen Periode gemäß Festlegung des Emittenten im Rückstand ist Ausfallbetrag Dynamisch Numerisch Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen Kumulierte Rückflüsse Dynamisch Numerisch Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse Special Servicing-Status Dynamisch Y/N Unterliegt der Kredit zum Kreditzahlungsdatum einem Special Servicing? Ausfalldatum Dynamisch Datum Datum des Kreditausfalls Liquidationswährung Dynamisch Liste Währungsfestlegung der Liquidation Verlustwährung Dynamisch Liste Währungsfestlegung der Verluste Währung der Ausfälle/Rückstände Dynamisch Liste Währungsfestlegung der Ausfälle/Rückstände Angaben zu Kreditänderungen Zustimmung der Investoren Dynamisch Y/N Ist die Zustimmung der Investoren im Falle einer Umstrukturierung notwendig? Investorenversammlung geplant Dynamisch Datum An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant? Letztes Kreditveräußerungsdatum Dynamisch Datum Datum, an dem der Kredit an den Emittenten veräußert wurde; falls der Kredit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum. Letztes Immobilien-Verbriefungsdatum Dynamisch Datum Datum, an dem die letzte(n) Immobilie(n) dieser Verbriefung hinzugefügt wurde(n). Falls Immobilien substituiert wurden, ist das Datum der letzten Substitution anzugeben. Wenn die Immobilien Teil der ursprünglichen Transaktion waren, ist dies das Verbriefungsdatum. Datum der Annahme Dynamisch Datum Datum, an dem der neue Kreditnehmer die Übernahme/Novation oder Annahme vorgenommen hat Datum des Bewertungsabschlags Dynamisch Datum Datum, an dem der Bewertungsabschlag berechnet und genehmigt wurde (anfängliche oder aktualisierte Berechnung zum Datum) Datum der letzten Änderung Dynamisch Datum Letztes wirksames Datum, an dem der Kredit geändert wurde Änderungscode Dynamisch Liste Art der Änderung Geänderte Zahlungsrate Dynamisch Numerisch Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Tilgungszeitplan geändert wurden, sollte der neue Betrag, ausgedrückt als Prozentsatz des Kreditsaldos, eingegeben werden. Geänderter Kreditzinssatz Dynamisch Numerisch Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Zinssatz oder die Marge geändert wurden, sollte der neue Satz eingegeben werden. Angaben zum Special Servicing Servicer-Watchlist Dynamisch Datum Datum des Beschlusses, einen Kredit auf die Watchlist zu setzen. Wenn ein Kredit in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragungsdatum anzugeben. Datum der letzten Übertragung an Special Servicer Dynamisch Datum Datum, an dem ein Kredit nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde der Kredit mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist. Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer Dynamisch Datum Datum, an dem ein Kredit ein „korrigierter Hypothekenkredit“ wird; dies entspricht dem Datum, an dem der Kredit vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde. Uneinbringlichkeit festgestellt Dynamisch Y/N Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer/Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Kreditsaldo sowie sonstige aus dem Kredit geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder des Kredits uneinbringlich sind Datum des Verstoßes gegen Kreditvertrag Dynamisch Datum Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag aufgetreten ist. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben. Datum der Behebung des Verstoßes gegen Kreditvertrag Dynamisch Datum Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben. Code der Watchlist-Kriterien Dynamisch Liste Code der Watchlist des Servicers. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben. Währung der Gebühren Dynamisch Liste Währungsfestlegung der Gebühren Angaben zum Special Servicer Name des Special Servicers Dynamisch Text Name des Special Servicers Special Servicer geändert? Dynamisch Y/N Hat es bei dem Special Servicer seit der vorherigen Berichtsperiode eine Änderung gegeben? Beteiligung sonstiger Kreditgeber an Vollstreckung Dynamisch Y/N Ist ein anderer Kreditgeber an der Vollstreckung beteiligt? Daten zum Status von notleidenden Krediten Ausfall oder Zwangsvollstreckung Dynamisch Y/N Ist der Kredit aktuell in Verzug oder unter Zwangsvollstreckung? Verzugsgrund Dynamisch Grund des Verzugs Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger Dynamisch Liste Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers Angaben gemäß Eigenkapitalrichtlinie Konformität des Originators mit einer der vier Selbsthaltoptionen angeben Dynamisch Liste Art des Selbstbehalts Gehalten durch Originator Dynamisch Numerisch Materieller Nettoanteil, den der Originator in Prozent (%) hält, gemäß Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen IMMOBILIE Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Angaben zur Immobiliensicherheit Immobilienkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung der Immobilie. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies eine eindeutige Kennung sein, mit der diese koll