Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten Text von Bedeutung für den EWR

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ektiv identifiziert werden. Durch Immobilie gegenbesicherte Kreditgruppierung Dynamisch Text/Numerisch Angabe der Kreditkennungen laut Prospekt; falls eine Immobilie mehrere Kredite innerhalb der Transaktion oder des Pools absichert, sind die Kennungen durch Kommata zu trennen. Immobilienname Statisch Text/Numerisch Name der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies der Name sein, mit dem diese kollektiv identifiziert werden. Adresse der Immobilie Statisch Text/Numerisch Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient Ort der Immobilie Statisch Text Name des Orts, wo sich die Immobilie befindet Postleitzahl der Immobilie Statisch Text/Numerisch Primäre Postleitzahl der Immobilie. Es müssen mindestens die ersten 2 bis 4 Zeichen eingegeben werden. Land der Immobilie Statisch Liste Land, in dem sich die Immobilie befindet Typcode der Immobilie Statisch Liste Typ oder Nutzungsreferenz der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen Baujahr Statisch Datum Jahr, in dem die Immobilie gebaut wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen Jahr der letzten Renovierung Dynamisch Datum Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertig gestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen Nettoquadratmeter am Verbriefungsdatum Dynamisch Numerisch Vermietbare Fläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren. Validierte Nettowohnfläche Dynamisch Y/N Hat ein Gutachter die Nettowohnfläche der Immobilie überprüft? Anzahl der Einheiten/Betten/Räume Statisch Numerisch Für eine Immobilie des Typs „Mehrfamilienhaus“ ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe-/Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren, sofern es sich bei allen um die gleiche Art von Immobilie handelt. Immobilienstatus Dynamisch Liste Letzter Kreditstatus der Immobilie Eigentumsform der Immobilie Statisch Liste Relevante Eigentumsform der Immobilie. Nur Verpachtung, bei der der Kreditnehmer gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss, wie im Pachtvertrag angegeben Ablauf der Grundstückspacht Statisch Datum Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft Zahlbare Grundstückspacht Dynamisch Numerisch Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist. Datum der letzten Bewertung Dynamisch Datum Datum der letzten Bewertung der Immobilie Letzte Bewertung Dynamisch Numerisch Letzte Bewertung der Immobilie Letzte Bewertungsbasis Dynamisch Liste Letzte Bewertungsbasis Währung der Grundstückspacht Dynamisch Liste Währung der Grundstückspacht („Zahlbare Grundstückspacht“) Währung der letzten Bewertung Dynamisch Liste Währung der letzten Bewertung („Letzte Bewertung“) Angaben zum Verbriefungsdatum Immobilien-Verbriefungsdatum Statisch Datum Datum, an dem die Immobilie dieser Verbriefung hinzugefügt wurde. Falls diese Immobilie substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Wenn die Immobilie Teil der ursprünglichen Transaktion war, ist dies das Verbriefungsdatum. Zugewiesener Prozentsatz des Kredits am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Verbriefungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird Datum der Finanzdaten am Verbriefungsdatum Statisch Datum Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z. B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate) Nettoergebnis am Verbriefungsdatum Dynamisch Numerisch Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum Bewertung am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben Name des Gutachters bei Verbriefung Statisch Text Name des Sachverständigenbüros, das die Immobilienbewertung bei der Verbriefung durchgeführt hat Datum der Bewertung am Verbriefungsdatum Dynamisch Datum Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum Dynamisch Numerisch Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum Gewerbliche Fläche Dynamisch Numerisch Vermietbare gewerbliche Fläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht Wohnfläche Dynamisch Numerisch Vermietbare Wohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht Währung der Finanzdaten Dynamisch Liste Währungsfestlegung des Kredits Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato der Immobilie Aktueller zugewiesener Kreditanteil Dynamisch Numerisch Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Kreditzahlungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird. Die Summe aller Anteile sollte 100 % ergeben. Dies kann im Kreditvertrag festgelegt sein. Aktueller zugewiesener Endkreditbetrag Dynamisch Numerisch Anwendung des aktuellen Prozentsatzes (Anteils) auf den tatsächlich offenen Saldo des Kredits Letzte Finanzdaten zum Startdatum Dynamisch Datum Erster Tag der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate) Letzte Finanzdaten zum Enddatum Dynamisch Datum Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate) Letzter Monat des Jahres für Finanzberichterstattung Dynamisch Text/Numerisch Angabe des Monats, in dem die Finanzdaten für jedes Jahr (letzter, vorangegangener und vorvergangener Monat) enden Letzter Finanzindikator Dynamisch Liste Mit diesem Feld wird die Periode beschrieben, auf die sich die letzten Finanzdaten beziehen. Letzte Einnahmen Dynamisch Numerisch Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren. Letzte Betriebskosten Dynamisch Numerisch Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien Letztes Nettoergebnis Dynamisch Numerisch Summe der Einnahmen abzüglich Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird Letzter Investitionsaufwand Dynamisch Numerisch Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien Letzter Nettofinanzstrom Dynamisch Numerisch Gesamtnettoergebnis abzüglich Investitionsaufwand für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird Letzter Schuldendienstbetrag Dynamisch Numerisch Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen während der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate) Letzte Schuldendeckungsquote (Nettoergebnis) Dynamisch Numerisch Berechnung der Schuldendeckungsquote basierend auf dem Nettoergebnis für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate) Vertragliche Jahresmieteinnahmen Dynamisch Numerisch Vertragliche Jahresmieteinnahmen, die aus der letzten Mieterliste des Kreditnehmers abgeleitet wurden Angaben zur Immobiliennutzung Nutzung zum Datum Dynamisch Datum Datum der letzten erhaltenen Mieterliste (bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden.) Physische Nutzung am Verbriefungsdatum Dynamisch Numerisch Bei Verbriefung der verfügbare Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht. Letzte physische Nutzung Dynamisch Numerisch Aktueller verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht. Verfügbare Mieterdaten Dynamisch Y/N Sind die Mieterdaten auf Mieterbasis verfügbar? Gewichtete durchschnittliche Mietdauer Dynamisch Numerisch Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren Gewichtete durchschnittliche Mietdauer („First Break“) Dynamisch Numerisch Gewichtete durchschnittliche Mietdauer (in Jahren) nach allen First-Break-Optionen Angaben zu den drei größten Mietern % der Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten Dynamisch Numerisch Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten % der Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten Dynamisch Numerisch Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten % der Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten Dynamisch Numerisch Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten % der Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten Dynamisch Numerisch Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten % der Einnahmen mit Ablauf in 49+ Monaten Dynamisch Numerisch Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten Größter Mieter nach Einnahmen (netto) Dynamisch Text/Numerisch Name des größten aktuellen Mieters nach Nettomiete Datum des Mietauslaufs des größten Mieters Dynamisch Datum Auslaufdatum des Mietvertrags des größten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) Zahlbare Miete des größten Mieters Dynamisch Numerisch Jahresmiete, die vom größten Mieter zu zahlen ist Zweitgrößter Mieter nach Einnahmen (netto) Dynamisch Text/Numerisch Name des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) Datum des Mietauslaufs des zweitgrößten Mieters Dynamisch Datum Auslaufdatum des Mietvertrags des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) Zahlbare Miete des zweitgrößten Mieters Dynamisch Numerisch Miete, die vom zweitgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist Drittgrößter Mieter nach Einnahmen (netto) Dynamisch Text/Numerisch Name des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) Datum des Mietauslaufs des drittgrößten Mieters Dynamisch Datum Auslaufdatum des Mietvertrags des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) Zahlbare Miete des drittgrößten Mieters Dynamisch Numerisch Miete, die vom drittgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist Währung der Miete Dynamisch Liste Währungsfestlegung der Miete Angaben zur Zwangsvollstreckung Datum der voraussichtlichen Auflösung oder Zwangsvollstreckung Dynamisch Datum Voraussichtliches Datum der Auflösung, wie vom Special Servicer erwartet. Im Falle mehrerer Immobilien ist das letzte Datum der verbundenen Immobilien anzugeben. Bei Zwangsvollstreckung = voraussichtliches Datum der Zwangsvollstreckung oder bei Immobilieneigentum = voraussichtliches Veräußerungsdatum Startdatum des Vollstreckungsverfahrens Dynamisch Datum Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder alternatives Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurde oder vom Kreditnehmer genehmigt wurde Datum der Zwangsverwaltung Dynamisch Datum Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde ANGABEN ZUR ANLEIHE Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Allgemeine Angaben zur Anleihe Transaktionspool-Kennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools Ausschüttungsdatum Statisch Datum Datum der Zins- und Kapitalzahlung für die Anleihetranche Bezugsrechtsstichtag Statisch Datum Datum, bis zu dem die Anleiheklasse gehalten werden muss, um als Inhaber zu gelten Name der Anleiheklasse Statisch Text/Numerisch Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche eines durch kommerzielle Kredite besicherten strukturierten Finanzinstruments mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. CUSIP (Regel 144A) Statisch Text/Numerisch Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Regel 144A festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) Statisch Text/Numerisch Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde Allgemeine Kennnummer (Regel 144A) Statisch Text/Numerisch Neunstellige Kennnummer, die von CEDEL und Euroclear gemeinsam für jede Anleiheklasse oder -tranche ausgegeben wird. Internationale Wertpapierkennnummer (Vorschrift S) Statisch Text/Numerisch Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde Allgemeine Kennnummer (Vorschrift S) Statisch Text/Numerisch Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde Anleiheemissionsdatum Statisch Datum Emissionsdatum der Anleihe Gesetzliches Fälligkeitsdatum Statisch Datum Datum, an dem die spezifische Anleiheklasse oder eine entsprechende Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten Währung Statisch Liste Währung, in der der Geldwert der Anleiheklasse oder Tranche angegeben wird Ursprünglicher Kapitalsaldo Statisch Numerisch Ursprünglicher Kapitalsaldo der spezifischen Anleiheklasse oder Tranche am Emissionsdatum Angaben zum Anleihewert Nominell-Markierung Statisch Y/N „Y“ für Nominell, „N“, wenn diese Anleiheklasse oder Tranche tilgungsfrei, d. h. ein Zinsstrip, ist Anfänglicher Kapitalsaldo Statisch Numerisch Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Anfang der aktuellen Periode Planmäßiges Kapital Statisch Numerisch Planmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird Außerplanmäßiges Kapital Dynamisch Numerisch Außerplanmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird Gesamtkapitalausschüttung Dynamisch Numerisch Gesamtkapital (planmäßig und außerplanmäßig), das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird Tilgungsart Statisch Liste Tilgungsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch gezahlt wird Dauer der Tilgungsfreiheit Statisch Numerisch Länge der tilgungsfreien Frist in Monaten Kapitalisierte Zinsen Dynamisch Numerisch Zinsen, die dem Saldo der Anleiheklasse hinzuaddiert werden, einschließlich negativer Tilgung Kapitalverlust Dynamisch Numerisch Gesamtkapitalverlust während der Berichterstattungsperiode Kumulierte Kapitalverluste Dynamisch Numerisch Kapitalverluste, die sich bis dato angesammelt haben Kapitalendsaldo Dynamisch Numerisch Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Ende der aktuellen Periode Zahlungsfaktor der Anleihe Dynamisch Numerisch Kapital, das auf die Anleiheklasse oder Tranche in der Berichterstattungsperiode gezahlt wurde, als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen Endfaktor der Anleihe Dynamisch Numerisch Endsaldo der Anleiheklasse oder Tranche nach den Zahlungen in der Berichterstattungsperiode als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen Nächstes Anleihezahlungsdatum Dynamisch Datum Nächstes periodisches Zahlungs-/Ausschüttungsdatum der Anleiheklasse oder Tranche Angaben zu den Anleihezinsen Indexzinssatzart Statisch Liste Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche gilt. Aktueller Zinssatzindex Aktueller Indexsatz Dynamisch Numerisch Aktueller Wert des Indexsatzes, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche während der aktuellen Zuwachsperiode gilt, mit bis zu 5 Dezimalstelle. Zuwachsmethode Statisch Liste Zuwachsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch berechnet wird Aktuelle Zuwachstage Dynamisch Numerisch Anzahl der Zuwachstage, die für die Berechnung der während der aktuellen Periode zu überweisenden Zinsen anwendbar sind Aufgelaufene Zinsen Dynamisch Numerisch Betrag der aufgelaufenen Zinsen Geltender „Available Funds Cap“ Statisch Y/N Unterliegt die Anleiheklasse einem „Available Funds Cap“ (AFC)-Mechanismus? Bewertungsabschlag Dynamisch Numerisch Aktueller Bewertungsabschlag, der dieser Klasse zugeordnet ist Kumulierter Bewertungsabschlag Dynamisch Numerisch Zugeordneter kumulierter Gesamtbewertungsabschlag Sonstige Zinsausschüttung Dynamisch Numerisch Sonstige spezifische Aufzinsung Aktueller Zinsausfall Dynamisch Numerisch Zinsausfall für diese Berichterstattungsperiode für diese Klasse Kumulierter Zinsausfall Dynamisch Numerisch Kumulierter Zinsausfall bis dato Gesamtzinsausschüttung Dynamisch Numerisch Summe der geleisteten Zinszahlungen Anfangssaldo der nicht gezahlten Zinsen Dynamisch Numerisch Offener Zinssaldo am Anfang der aktuellen Periode Kurzfristig nicht gezahlte Zinsen Dynamisch Numerisch Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am nächsten Zahlungsdatum zahlbar sind Langfristig nicht gezahlte Zinsen Dynamisch Numerisch Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am Fälligkeitsdatum zahlbar sind AFC-Trigger-Ereignis Dynamisch Y/N Ist ein „Available Funds Cap (AFC)“-Trigger-Ereignis eingetreten? Indexsatz der nächsten Periode Dynamisch Numerisch Wert des Indexsatzes der nächsten Periode Nächstes Indexanpassungsdatum Dynamisch Datum Indexsatzanpassungsdatum der nächsten Periode Angaben zur Liquiditätsfazilität Liquiditätsfazilität — Anfangssaldo Dynamisch Numerisch Anfangssaldo der Liquiditätsfazilität Anpassungen der Liquiditätsfazilität Dynamisch Numerisch Anpassungen der Liquiditätsfazilität Inanspruchnahmen der Liquiditätsfazilität Dynamisch Numerisch Höhe der Inanspruchnahme der Liquiditätsfazilität Rückzahlungen in die Liquiditätsfazilität Dynamisch Numerisch Rückzahlungsbeträge in die Liquiditätsfazilität Liquiditätsfazilität — Endsaldo Dynamisch Numerisch Endsaldo der Liquiditätsfazilität Währung der Liquiditätsfazilität Dynamisch Liste Währung der Liquiditätsfazilität ANHANG III Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch KMU-Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente VERMÖGENSWERTE Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch Datum Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios Pool-Kennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools oder eindeutiger Name der Transaktion Kreditkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für jeden Kredit Originator Statisch Text Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat Servicer-Kennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet Name des Servicers Dynamisch Text Name des Servicers Kreditnehmerkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung je Kreditnehmer, sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten in dem Pool ermittelt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/sonstige Kredite werden als separate Einträge gezeigt) Angaben zum Schuldner Land Statisch Liste Land der ständigen Niederlassung Postleitzahl Statisch Text Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. Nicht die vollständige Postleitzahl angeben. Rechtsform/Geschäftsart des Schuldners Statisch Liste Basel III-Segment des Kreditnehmers Statisch Liste Verbunden mit Originator? Statisch Y/N Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden? Art des Vermögenswerts Statisch Liste Rang Dynamisch Liste Bankinterne Verlustquote bei Ausfall (LGD) Dynamisch Numerisch Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen NACE-Branchencode Statisch Text/Numerisch NACE-Code der Branche des Kreditnehmers Eigenschaften des Mietvertrags Kreditvergabedatum Statisch Datum Datum der ursprünglichen Kreditvergabe Endgültiges Fälligkeitsdatum Statisch Datum Endgültiges Fälligkeitsdatum des Kredits Währungsfestlegung des Kredits Statisch Liste Währungsfestlegung des Kredits Abgesicherter Kredit Dynamisch Y/N Ist der betreffende Kredit gegen Währungsrisiken abgesichert? Ursprünglicher Kreditsaldo Statisch Numerisch Ursprünglicher Gesamtkreditsald. Aktueller Saldo Dynamisch Numerisch Höhe des offenen Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die in der Transaktion als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Kreditsaldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Verbriefter Kreditbetrag Statisch Numerisch Saldo des verbrieften Kredits zum Cut-Off-Datum Kapitalzahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen Zinszahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen Tilgungsart Dynamisch Liste Tilgungsart Art des Kredits Statisch Liste Schlussrate Dynamisch Numerisch Höhe der Schlussrate Zahlungsart Dynamisch Liste Zinssatz Aktueller Zinssatz Dynamisch Numerisch Aktueller Zinssatz (%) Zinscap Dynamisch Numerisch Zinscap (%) Zinsfloor Statisch Numerisch Zinsfloor (%) Zinssatzart Dynamisch Liste Zinssatzart Aktueller Zinsindex Dynamisch Liste Aktueller Zinsindex (Referenzsatz