Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten Text von Bedeutung für den EWR

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itrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote. Aktueller Bewertungsbetrag Dynamisch Numerisch Letzter Bewertungsbetrag (wenn es beispielsweise bei einer Pfändung mehrere Bewertungen gab, sollte dies der niedrigste Betrag sein). Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben. Aktuelle Bewertungsart Dynamisch Liste Aktuelle Art der Bewertung Aktuelles Bewertungsdatum Dynamisch Datum/Numerisch Datum der letzten Bewertung Angaben zur Performance Kontostatus Dynamisch Liste Aktueller Status des Kontos Rückstandssaldo Dynamisch Numerisch Aktuelles Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als: Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS kapitalisierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen. Rückstand in Monaten Dynamisch Numerisch Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten Rückstände vor 1 Monat Dynamisch Numerisch Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat Rückstände vor 2 Monaten Dynamisch Numerisch Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten Rechtsstreit Dynamisch Y/N Markierung zur Angabe, dass ein Gerichtsverfahren anhängig ist Tilgungsdatum Dynamisch Datum/Numerisch Datum, an dem das Konto getilgt wurde Ausfall oder Zwangsvollstreckung Dynamisch Numerisch Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen Ausfall- oder Zwangsvollstreckungsdatum Dynamisch Numerisch Datum des Ausfalls oder der Zwangsvollstreckung Veräußerungspreis Untergrenze Dynamisch Numerisch Preis, der bei der Veräußerung der Immobilie im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde, abgerundet auf die nächsten 10T Veräußerungsverlust Dynamisch Numerisch Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Kumulierte Rückflüsse Dynamisch Numerisch Kumulierte Rückflüsse — nur bei Fällen mit Verlusten relevant ANGABEN ZUR ANLEIHE Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene Berichtsdatum Dynamisch Datum Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT Emittent Statisch Text Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend Ziehungen unter Liquiditätsfazilität Dynamisch Y/N Bestätigung, ob in der Periode, die am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht Felder bei Daten auf Sicherheitsebene Trigger-Bewertungen/Quoten Dynamisch Y/N Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum. Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate Dynamisch Numerisch Die Meldung enthält die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (Constant Pre-payment Rate, CPR) der zugrunde liegenden Hypothekenkredite. In einigen Rechtssystemen kann der Hypothekenpool auch kommerzielle Kredite enthalten. Die durchschnittliche CPR entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wurde, ausgedrückt wird. Die durchschnittliche CPR wird durch Division des aktuellen Restsaldos des Hypothekenkredits (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Restsaldo des Hypothekenkredits unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d.h. nur planmäßige Rückzahlungen) geleistet wurden, berechnet. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche CPR zu bestimmen. Diese Rechnung wird wie folgt ausgedrückt: Kontaktinformationen für Transaktionsberichte Kontakt Statisch Text Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen Kontaktinformationen Statisch Text Telefonnummer und E-Mail-Adresse ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Felder auf Tranchenebene Name der Anleiheklasse Statisch Text/Numerisch Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von RMBS mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) Statisch Text/Numerisch Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. Zinszahlungsdatum Dynamisch Datum Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt Kapitalzahlungsdatum Dynamisch Datum Periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt Währung Statisch Text Tauscheinheit(en), in denen die Salden und Zahlungen auf Wertpapierebene gemeldet werden Referenzsatz Statisch Liste Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments gilt Anleiheemissionsdatum Statisch Datum Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden ANHANG II Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch kommerzielle Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente KREDIT Feldname Statisch/dynamisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Kreditkennungen Transaktionspool-Kennung Statisch Text/Numerisch Eindeutiger Name der Transaktion oder des Geschäfts Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch Datum Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios Verbriefungsdatum Statisch Datum Emissionsdatum der Transaktion — Datum der ersten Börsennotierung der Anleihe Ursprüngliche Kreditbedingungen Gruppenkennung Statisch Text/Numerisch Alphanumerischer Code, der jeder Kreditgruppe innerhalb einer Emission zugewiesen wird Kredit-Servicer-Kennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung des Kredit-Servicers, die dem Kredit zugewiesen wurde Prospektkennung für Kredit Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung des Prospekts oder eindeutiger Name der Transaktion, die dem Kredit innerhalb der Transaktion oder dem Pool zugewiesen wurde Kreditsponsor Statisch Text/Numerisch Sponsor für den Kredit Kreditvergabedatum Statisch Datum Datum der ursprünglichen Kreditvergabe Kreditwährung Statisch Liste Währungsfestlegung des Kredits Kreditgesamtsaldo am Vergabedatum Statisch Numerisch Kreditgesamtsaldo bei Vergabe, der 100 % der vollständigen Fazilität entspricht, d. h. besicherter und unbesicherter/besessener und nicht besessener Betrag (in Kreditwährung) Ursprüngliche Kreditlaufzeit Statisch Numerisch Vertragliche Laufzeit (in Monaten) am Vergabedatum Tilgungsbeginn Statisch Datum Datum, an dem die Tilgung des Gesamtkredits beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein) Zinsindexkennung Statisch Liste Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird) Ursprünglicher Kreditzinssatz Statisch Numerisch Gesamtzinssatz des Kredits am Vergabedatum. Im Falle mehrerer Tranchen mit unterschiedlichen Zinssätzen ist ein gewichteter Durchschnittssatz anzuwenden. Erste Zinszahlungsfälligkeit Statisch Datum Datum, an dem die erste Zinszahlung auf den Kredit nach dem Vergabedatum fällig war Kreditland Statisch Liste Land des Kredits Kreditzweck Statisch Liste Zweck des Kredits Hypothekarische Sicherheit Statisch Y/N Ist der Kredit durch Hypotheken auf die Immobilien besichert? Kreditstatistik am Verbriefungsdatum Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum Zinsdeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Zinsdeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen Schuldendeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Berechnung der Schuldendeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen Beleihungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Beleihungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen Zugesicherter Kreditbetrag am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Zugesicherter Betrag, einschließlich ungenutzter Beträge, des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (Gesamtkredit) Statisch Numerisch Tatsächlicher Kreditsaldo des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben Periodische Kapital- und Zinszahlung am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Planmäßiger Kapital- und Zinsbetrag, der bei der nächsten Kreditfälligkeit fällig ist, zum Verbriefungsdatum Kreditzins am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Gesamtzinssatz (z. B. LIBOR und Marge), der zur Berechnung der auf den Kredit fälligen Zinsen verwendet wird, am Verbriefungsdatum Rangigkeit der Belastung am Verbriefungsdatum Statisch Liste Wird die Sicherheit zur Besicherung einer erstrangigen Sicherheit gewährt? Restlaufzeit am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Verbleibende Anzahl von Monaten (ausgenommen Verlängerungsoptionen) bis zur Fälligkeit des Kredits am Verbriefungsdatum Verbleibende Tilgungsfrist am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Anzahl der bis zur Fälligkeit des Kredits verbleibenden Monate der Tilgungsfrist. Wenn die Tilgung am Verbriefungsdatum noch nicht begonnen hat, ist dies kürzer als die Restlaufzeit am Verbriefungsdatum. Kreditfälligkeit am Verbriefungsdatum Statisch Datum Fälligkeitsdatum des Kredits wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine etwaige verlängerte Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag gewährt wird, sondern die anfängliche Fälligkeit in Betracht gezogen. Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (A-Kredit) Statisch Numerisch Tatsächlicher Kreditsaldo des A-Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben Verlängerungsoption Dynamisch Y/N Angabe, ob die Kreditfrist verlängert und das Fälligkeitsdatum nach hinten verschoben werden kann Dauer der kürzesten Verlängerungsoption Statisch Numerisch Dauer in Monaten der kürzesten Verlängerungsoption, die bei dem Kredit zur Verfügung steht Art der Verlängerungsoption Statisch Liste Art der Verlängerungsoption Angaben zur Sicherheit Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum Anzahl der Immobilien am Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch Numerisch Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pools Immobilien zur Besicherung des Kredits bei Verbriefung Statisch Text/Numerisch Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum Immobilien zur Besicherung des Kredits am Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch Text/Numerisch Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pool Angaben zu Kreditkennzahlen Methode für Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit) Statisch Liste Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ (ICR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode Methode für Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit) Statisch Liste Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Schuldendeckungsquote“ (DSCR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode Methode für Beleihungsquote (Gesamtkredit) Statisch Liste Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Beleihungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode Sonstige Finanzkennzahl (Gesamtkredit) Statisch Liste Wenn eine sonstige Kennzahl für die erforderliche Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ oder „Schuldendeckungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit erforderlich ist Methode für Zinsdeckungsquote (A-Kredit) Statisch Liste Festlegung der Berechnungsmethode für die Zinsdeckungsquote bezogen auf den A-Kredit Methode für Schuldendeckungsquote (A-Kredit) Statisch Liste Festlegung der Berechnungsmethode für die Schuldendeckungsquote bezogen auf den A-Kredit Methode für Beleihungsquote (A-Kredit) Statisch Liste Festlegung der Berechnungsmethode für die Beleihungsquote bezogen auf den A-Kredit Zugrunde liegende Immobilienstatistik am Verbriefungsdatum Einnahmen am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Summe der übernommenen Einnahmen aus allen Quellen für eine Immobilie wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren. Betriebskosten am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Summe der übernommenen Betriebskosten für die Immobilien wie im Prospekt beschrieben. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Kapitalkosten und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen. Nettoergebnis am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum (Feld „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ minus „Betriebskosten am Verbriefungsdatum“). Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren. Kapitalkosten am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Kapitalkosten am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben NCF am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Nettoergebnis abzüglich Kapitalkosten (Feld „Nettoergebnis am Verbriefungsdatum“ minus „Kapitalkosten am Verbriefungsdatum“) Währung der Finanzberichterstattung bei Verbriefung Statisch Liste Währung, die bei der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ — „NCF am Verbriefungsdatum“ verwendet wurde ICR/DSCR-Indikator am Verbriefungsdatum Statisch Liste Angabe, wie die Schuldendeckungsquote im Falle mehrerer Immobilien bei einem Kredit berechnet/angewandt wird Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren. Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum Statisch Liste Währung der Bewertung in „Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum“ Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum Statisch Datum Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und somit mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben. Wirtschaftlicher Vermietungsgrad am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt offen gelegt (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete). Im Falle mehrerer Immobilien ist der gewichtete Durchschnitt zu verwenden, der durch Berechnung {Aktuell vermietet % (Immobilie)×(Nutzung)} für jede Immobilie berechnet wird. Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum Statisch Numerisch Summe der gesetzlich belasteten Rückstellungskonten auf Kreditebene am Verbriefungsdatum Einziehung von Hinterlegungen Statisch Y/N Eingabe von „Y“, wenn Zahlungen gemäß Kreditvertrag nur zur Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung. Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rückstellungskonten gehalten werden, ansonsten ist „N“ einzugeben. Einziehung von sonstigen Rückstellungen Statisch Y/N Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstückspacht, Steuern oder Versicherungen gemäß Kreditvertrag für Mieterausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rückstellungskonten gehalten? Gehaltene Hinterlegung bei Trigger-Ereignis Statisch Y/N Sind im Kreditvertrag Rückstellungskonten bei Eintreten von Trigger-Ereignissen vorgesehen? Trigger für Hinterlegung Statisch Liste Art des Trigger-Ereignisses Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen Statisch Numerisch Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto Statisch Text Freigabebedingungen des Hinterlegungskonto. Inanspruchnahmebedingungen für Barreserve Statisch Liste Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann Hinterlegungswährung Statisch Liste Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder „Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum“ und „Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen“ Angaben zu Kreditgruppierung und Substitutionen Gegenbesicherter Kredit Statisch Y/N Angabe, ob dies ein gegenbesicherter Kredit ist (Beispiel: Die Kredite 1 und 44 sind gegenbesichert, ebenso wie die Kredite 4 und 47) Substituierter Kredit Dynamisch Y/N Dient dieser Kredit als Substitution für einen anderen Kredit an einem Datum nach dem Verbriefungsdatum? Datum der Substitution Dynamisch Datum Im Falle der Substitution nach dem Verbriefungsdatum das Datum einer solchen Substitution Zulässige Kulanzfrist Statisch Numerisch Anzahl der Tage nach Fälligkeit einer Zahlung, in denen der Kreditgeber keine Verzugsstrafe verlangt oder die Zahlung nicht als in Verzug meldet Zusätzlicher Finanzierungsindikator Statisch Liste Unterlag der Gesamtkredit einer zusätzlichen Finanzierung oder Mezzanine-Finanzierung? Angaben zum Kreditzins (am Verbriefungsdatum) Zinssatzart Statisch Liste Art des auf den Kredit angewandten Zinssatzes Code der Zinsmethode Statisch Liste „Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen Nachträgliche Zinszahlung Statisch Y/N Werden die bei dem Kredit anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt? Tilgungsart des A-Kredits (falls zutreffend) Statisch Liste Tilgungsart des A-Kredits Angaben zur Tilgung des Gesamtkredits (am Verbriefungsdatum) Tilgungsart des Gesamtkredits (falls zutreffend) Statisch Liste Tilgungsart des Gesamtkredits Zinszuwachs zulässig Statisch Y/N Dürfen die Zinsen gemäß den Kreditunterlagen zuwachsen und kapitalisiert werden? Enddatum der Sperre der vorzeitigen Rückzahlung Statisch Datum Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt Enddatum des Vorfälligkeitsentgelts Statisch Datum Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr oder ein Vorfälligkeitsentgelt fällig wird. Datum, nach dem der Kredit ohne Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann Enddatum der Vorfälligkeitsprämie Statisch Datum Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen Statisch Text/Numerisch Sollte die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfälligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Kredits vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36). Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar? Statisch Y/N Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar? Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar? Statisch Y/N Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar? Angaben zur Kreditabsicherung (am Verbriefungsdatum) Zinscap während Laufzeit Statisch Numerisch Höchstzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss Zinsfloor während Laufzeit Statisch Numerisch Mindestzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss Art des Kreditswaps Statisch Liste Beschreibung der Art des geltenden Swaps auf Kreditebene Anbieter des Kreditswaps Dynamisch Text Name des Anbieters des Kreditswap. Art des Zinsswaps des Kredits Statisch Liste Beschreibung des Zinsswaps, der für den Kredit gilt Art des Devisenswaps Statisch Liste Beschreibung der Art des Devisenswaps Wechselkurs für Devisenswap Statisch Numerisch Wechselkurs, der für einen Devisenswap festgelegt wurde Startdatum des Kreditswaps Statisch Datum Startdatum des Kreditswaps Enddatum des Kreditswaps Statisch Datum Enddatum des Kreditswaps Pflicht des Kreditnehmers zur Zahlung von Zinsauflösungskosten bei Kreditswap Statisch Liste Umfang, bis zu dem der Kreditnehmer Zinsauflösungskosten an den Anbieter des Kreditswaps zahlen muss Angaben zur Kreditzinsanpassung (am Verbriefungsdatum) Zahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit der Zins- und Tilgungszahlungen bei einem Kredit gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen Häufigkeit der Zinsanpassung Statisch Liste Häufigkeit, mit der der Zinssatz gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird Häufigkeit der Zahlungsanpassung Statisch Liste Häufigkeit, mit der die Kapital- und Zinszahlung gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird Indexrückgriff in Tagen Statisch Numerisch Anzahl der Tage vor dem Zinszahlungsdatum für die Festsetzung des Zinssatzes (beispielsweise wird Euribor 2 Tage vor dem Zinszahlungsdatum festgesetzt) Indexfestsetzungsdatum Statisch Datum Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn der Kreditvertrag bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorsieht Angaben zu Kreditsyndizierung und Beteiligung Kreditstruktur Statisch Liste Angabe des Kreditstruktur-Codes zur Beschreibung der für diesen Kredit geltenden Struktur, z. B. Gesamtkredit, A/B-Teilkredite, syndiziert Syndizierter Kredit Statisch Y/N Gehört der Kredit zu einem syndizierten Kredit? Prozentsatz der verbrieften Gesamtkreditfazilität Statisch Numerisch Prozentsatz des verbrieften Gesamtkredits am Verbriefungsdatum Rechte der kontrollierenden Partei auf wesentliche Entscheidungen Statisch Y/N Hat ein anderer Anteilseigner außer dem Emittenten das Recht, wichtige Entscheidung zu treffen? Korrespondenzbank der Syndizierung Statisch Text Korrespondenzbank Sonstige Angaben zum Kredit Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl Statisch Liste Abhilfe bei Nichte