Delegierte Verordnung (EU) 2025/1246 der Kommission vom 18. Juni 2025 zur Änderung der in den Delegierten Verordnungen (EU) 2017/583 und (EU) 2017/587 festgelegten technischen Regulierungsstandards hinsichtlich der Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Eigenkapitalinstrumente

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asse Bestimmung der Liquidität EU-Zertifikate (EUA) — jede Einheit, die die Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (5) (Emissionshandelssystem) erfüllt und ein Recht auf Emission des Äquivalents einer Tonne Kohlendioxid (tCO2e) darstellt RTS2#3 = EMAL und RTS23#37 = EUAE Bei EU-Zertifikaten (EUA) wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben. Sonstige Emissionszertifikate RTS2#3 = EMAL und RTS23#37 <> EUAE Bei allen sonstigen Emissionszertifikaten wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben. Tabelle 12.2 Emissionszertifikate — Vorhandels-LIS-Schwellenwert und Schwellenwert für das Nachhandelsvolumen Anlageklasse — Emissionszertifikate Unteranlageklasse LIS Vorhandel Schwellenwert Nachhandelsvolumen EU-Zertifikate (EUA) 5 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Sonstige Emissionszertifikate Jedes Volumen Jedes Volumen“ 11. In Abschnitt 13 „Emissionszertifikatederivate“ erhalten Tabelle 13.2 „Emissionszertifikatederivate — Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht“ und Tabelle 13.3 „Emissionszertifikatederivate — Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht“ folgende Fassung: „Tabelle 13.2 Emissionszertifikatderivate — Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht Anlageklasse — Emissionszertifikatderivate Unteranlageklasse Für die Berechnung der Schwellenwerte zu berücksichtigende Geschäfte Perzentile und Schwellenwerte für die Berechnung von Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerten für Unteranlageklassen mit liquidem Markt LIS Vorhandel SSTI Nachhandel LIS Nachhandel Handel — Perzentil Schwellenwert Handel — Perzentil Schwellenwert Handel — Perzentil Schwellenwert Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Zertifikat (EUA) ist Geschäfte auf alle Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Zertifikat (EUA) ist 70 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 80 90 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 90 100 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Luftfahrtzertifikat (EUAA) ist Geschäfte auf alle Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Luftfahrtzertifikat (EUAA) ist 70 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 80 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 90 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER) ist Geschäfte auf alle Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER) ist 70 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 80 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 90 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Emissionsreduktionseinheit (ERU) ist Geschäfte auf alle Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Emissionsreduktionseinheit (ERU) ist 70 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 80 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 90 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Tabelle 13.3 Emissionszertifikatderivate — Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht Anlageklasse — Emissionszertifikatderivate Unteranlageklasse Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und -LIS-Schwellenwerte für Unteranlageklassen, für die kein liquider Markt besteht LIS Vorhandel SSTI Nachhandel LIS Nachhandel Schwellenwert Schwellenwert Schwellenwert Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Zertifikat (EUA) ist 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 90 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 100 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Luftfahrtzertifikat (EUAA) ist 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER) ist 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Emissionsreduktionseinheit (ERU) ist 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent Sonstige Emissionszertifikatderivate 25 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 40 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent 50 000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent“ (1) Delegierte Verordnung (EU) 2017/585 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Datenstandards und -formate für die Referenzdaten für Finanzinstrumente und die technischen Maßnahmen in Bezug auf die von der ESMA und den zuständigen Behörden zu treffenden Vorkehrungen (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 368, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj). (2) Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2157/oj). (3) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj). (4) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj). (5) Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj). ANHANG IV Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 wird wie folgt geändert: 1. Tabelle 1 Zeile 1 erhält folgende Fassung: Zeile Art des Handelssystems Beschreibung des Handelssystems Zu veröffentlichende Informationen „1 Auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierendes Handelssystem Ein System, das mittels eines Orderbuchs und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention Verkaufsorder mit Kaufordern auf der Grundlage des bestmöglichen Preises kontinuierlich zusammenführt. Gesamtzahl der Aufträge sowie der Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelten Fonds, Zertifikate und anderen vergleichbaren Finanzinstrumente, die sie auf jedem Kursniveau vertreten, für mindestens die fünf besten Geld- und Briefkurse.“ 2. Die folgenden Tabellen 1a und 1b werden eingefügt: „Tabelle 1a Legende zu Tabelle 1b Symbol Datenart Definition {ALPHANUM-n} Bis zu n alphanumerische Zeichen Freitextfeld {CURRENCYCODE_3} 3 alphanumerische Zeichen Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 {DATE_TIME_ FORMAT} Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 Datum und Uhrzeit in folgendem Format: JJJJ-MM-TTThh:mm:ss.ffffffZ. — ‚JJJJ‘: Jahr — ‚MM‘: Monat — ‚TT‘: Tag — ‚T‘: Trenner von Datum und Uhrzeit (time) — ‚hh‘: Stunde — ‚mm‘: Minute — ‚ss.ffffff‘: Sekunden und dezimale Sekundenbruchteile — ‚Z’: UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit) Datum und Uhrzeit sind in UTC anzugeben. {DECIMAL-n/m} Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können Numerisches Feld für positive und negative Werte. — Dezimalzeichen: ‚.‘ (Punkt); — negativen Zahlen wird „–“ (Minuszeichen) vorangestellt; Werte werden gegebenenfalls gerundet und nicht gekürzt. {ISIN} 12 alphanumerische Zeichen ISIN-Code gemäß ISO 6166 {MIC} 4 alphanumerische Zeichen Code für die Identifizierung von Handelsplätzen gemäß ISO 10383 {LEI} 20 alphanumerische Zeichen Rechtsträgerkennung nach ISO 17442 Tabelle 1b Liste der Einzelheiten für die Zwecke der Nachhandelstransparenz # Feldname Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten Nach den Vorgaben in Tabelle 2 einzuhaltendes Format 1 Datum und Uhrzeit der Aktualisierung Bei nicht aggregierten Aufträgen oder Kursofferten gemäß Tabelle 1 das Datum und die Uhrzeit, zu dem/der der Auftrag oder die Kursofferte zur Ausführung im Handelssystem eingegangen ist, dort storniert oder geändert wurde. Bei aggregierten Aufträgen oder Kursofferten gemäß Tabelle 1 das Datum und die Uhrzeit, zu dem/der der aggregierte Geldkurs (Feld 5) oder das aggregierte Geldvolumen (Feld 8) bzw. der aggregierte Briefkurs (Feld 5) oder das aggregierte Briefvolumen (Feld 8) nach Eingang eines Auftrags zur Ausführung, Stornierung oder Änderung oder nach einer Ausführung berechnet wurde. Bei auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystemen gemäß Tabelle 1 das Datum und die Uhrzeit, zu dem/der der Preis dem Handelsalgorithmus am besten genügen würde, und jede anschließende Änderung des Preises (Feld 5) oder der Menge (Feld 8). Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/1155 der Kommission (1) entsprechen. {DATE_TIME_FORMAT} 2 Kennung des Instruments Identifikationscode des Finanzinstruments {ISIN} 3 Seite Die Seite des Auftrags oder der Kursofferte. Bei auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystemen muss dieses Feld nicht ausgefüllt werden. ‚BUYI‘ oder ‚SELL‘ 4 Market-Maker Bei quotierungsgetriebenen Handelssystemen die Identifizierung des Market-Makers. {LEI} 5 Preis Der Preis von Aufträgen und Kursofferten gemäß Tabelle 1, ggf. ohne Provisionen und aufgelaufene Zinsen. Bei auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystemen gemäß Tabelle 1 der Preis, zu dem das Handelssystem seinem Handelsalgorithmus am besten genügen würde. Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. Ist der Preis nicht verfügbar, sondern noch ‚in der Schwebe‘ (‚PNDG‘) oder nicht anwendbar (‚NOAP‘), ist dieses Feld nicht auszufüllen. {DECIMAL-18/13}, wenn der Preis im Fall von Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalähnlichen Instrumenten als monetärer Wert angegeben wird {DECIMAL-11/10}, wenn der Preis im Falle von Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Instrumenten als Prozentsatz oder Rendite angegeben wird {DECIMAL-18/17}, wenn der Preis im Falle von Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Instrumenten als Prozentsatz, Rendite oder Basispunkte angegeben wird 6 Preiswährung Hauptwährung, in der der Preis (Feld 5) ausgedrückt wird (gilt, wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird). {CURRENCYCODE_3} 7 Preisangabe Angabe, ob der Preis (Feld 5) als monetärer Wert, Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird. ‚MONE‘ — monetärer Wert bei Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten ‚PERC‘ — Prozentsatz bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten ‚YIEL‘ — Rendite bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten ‚BAPO‘ — Basispunkte bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten 8 Menge Stückzahl der Finanzinstrumente, die zu den Aufträgen oder Kursofferten gemäß Tabelle 1 gehören. Wenn die Menge nicht in Einheiten gehandelt wird, ist der Nominalwert bzw. der monetäre Wert des Finanzinstruments in der Hauptwährungseinheit anzugeben. Bei auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystemen gemäß Tabelle 1 die aggregierte Menge zu dem Preis, der dem Handelsalgorithmus am besten genügen würde. {DECIMAL-18/17}, wenn die Menge im Fall von Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalähnlichen Instrumenten als Stückzahl angegeben wird {DECIMAL-18/5}, wenn die Menge im Fall von Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Instrumenten als monetärer Wert oder Nominalwert angegeben wird 9 Währung der Menge Hauptwährung, in der die Menge (Feld 8) ausgedrückt ist. Die Hauptwährungseinheit ist anzugeben. Dieses Feld ist auszufüllen, wenn die Menge nicht in Einheiten gehandelt wird und als Nominalwert oder monetärer Wert ausgedrückt wird. Andernfalls bleibt dieses Feld frei. {CURRENCYCODE_3} 10 Aggregierte Zahl der Aufträge und Kursofferten Die Zahl der aggregierten Aufträge oder Kursofferten von Mitgliedern oder Teilnehmern, wenn aggregierte Informationen gemäß Tabelle 1 erforderlich sind. {DECIMAL-18/0} 11 Ausführungsplatz Angabe des Handelsplatzes über das System, in dem die Aufträge und Kursofferten angezeigt werden. Segment MIC nach ISO 10383 oder, falls es keinen Segment MIC gibt, Operating MIC. {MIC} 12 Handelssystem Art des Handelssystems, in dem der Auftrag oder die Kursofferte angezeigt wird ‚CLOB‘ — auf einem zentralen Limit-Orderbuch basierende Handelssysteme. Auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierende Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1 und Handelssysteme, bei denen Elemente eines auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 und Elemente eines auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 kombiniert vorliegen. ‚QDTS‘ — quotierungsgetriebene Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1. ‚PATS‘ — auf periodischen Auktionen basierende Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1. ‚RFQT‘ — Preisanfrage-Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1. ‚HYBR‘ — hybride Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1. Handelssysteme, bei denen Elemente eines auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 und Elemente eines auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 kombiniert vorliegen, gelten nicht als hybride Systeme, sondern als CLOB. ‚OTHR‘ — jede andere Art von Handelssystem gemäß Anhang I Tabelle 1. 13 Phase des Handelssystems Art der Phase des Handelssystems, in dem der Auftrag oder die Kursofferte angezeigt wird ‚UDUC‘ — nicht definierte Auktion ‚SOAU‘ — terminierte Eröffnungsauktion ‚SCAU‘ — terminierte Schlussauktion ‚SIAU‘ — terminierte Intraday-Auktion ‚UAUC‘ — nicht terminierte Auktion ‚ODAU‘ — Frequent-Batch-Auktion (Auktion auf Abruf) ‚COTR‘ — kontinuierlicher Handel ‚MACT‘ — Handel bei Börsenschluss ‚OMST‘ — Handel außerhalb der Hauptsitzung ‚OTSP‘ — Sonstige 14 Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung der Informationen durch den Handelsplatz. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/1155 entsprechen. {DATE_TIME_FORMAT} 3. Die Tabellen 3 und 4 erhalten folgende Fassung: „Tabelle 3 Liste der Einzelheiten für die Zwecke der Nachhandelstransparenz Feldnummer Feldname Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes Nach den Vorgaben in Tabelle 2 einzuhaltendes Format 1 Handelsdatum und -zeit Datum und Uhrzeit der Geschäftsausführung. Bei Geschäften, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, muss die Granularität den Anforderungen des Artikels 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/1155 entsprechen. Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften sind Datum und Uhrzeit anzugeben, zu dem/der sich die Parteien auf den Inhalt folgender Felder einigen: Menge, Preis, Währungen nach Maßgabe der Felder 31, 34 und 44 in Anhang I Tabelle 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590, Kennung des Instruments, Klassifizierung des Instruments und Code des zugrunde liegenden Instruments, sofern anwendbar. Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften ist die Uhrzeit mindestens auf die nächste Sekunde genau anzugeben. Resultiert das Geschäft aus einem Auftrag, der von der ausführenden Firma im Auftrag eines Kunden an einen Dritten übermittelt wurde, ohne dass die in Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt waren, so ist nicht der Zeitpunkt der Auftragsübermittlung, sondern sind Datum und Uhrzeit des Geschäfts anzugeben. Geregelter Markt (RM), Multilaterales Handelssystem (MTF), organisiertes Handelssystem (OTF) Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA) {DATE_TIME_FORMAT} 2 Kennung des Instruments Code zur Identifizierung des Finanzinstruments RM, MTF, APA {ISIN} 3 Preis Handelspreis des Geschäfts, ggf. ohne Provision und aufgelaufene Zinsen. Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben. Ist der Preis nicht verfügbar, sondern noch ‚in der Schwebe‘ (‚PNDG‘) oder nicht anwendbar (‚NOAP‘), ist dieses Feld nicht auszufüllen. RM, MTF, APA {DECIMAL-18/13}, wenn der Preis als monetärer Wert angegeben wird {DECIMAL-11/10}, wenn der Preis als Prozentsatz oder Rendite angegeben wird {DECIMAL-18/17}, wenn der Preis im Falle von Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Instrumenten als Basispunkte angegeben wird 4 Fehlender Preis Wenn der Preis nicht verfügbar, sondern ‚in der Schwebe‘ ist, lautet der Wert ‚PNDG‘. Wenn kein Preis anwendbar ist, lautet der Wert ‚NOAP‘. RM, MTF, APA ‚PNDG‘, wenn der Preis nicht verfügbar ist ‚NOAP‘, wenn der Preis nicht anwendbar ist 5 Preiswährung Hauptwährung, in der der Preis ausgedrückt wird (gilt, wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird). RM, MTF, APA {CURRENCYCODE_3} 6 Preisangabe Angabe, ob der Preis als monetärer Wert, in Prozent oder als Rendite ausgedrückt wird. RM, MTF, APA ‚MONE‘ — monetärer Wert bei Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten ‚PERC‘ — Prozentsatz bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten ‚YIEL‘ — Rendite bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten ‚BAPO‘ — Basispunkte bei Zertifikaten und anderen eigenkapitalähnlichen Finanzinstrumenten 7 Menge Stückzahl der Finanzinstrumente. Nominalwert oder monetärer Wert des Finanzinstruments. RM, MTF, APA {DECIMAL-18/17}, wenn die Menge als Stückzahl ausgedrückt wird {DECIMAL-18/5}, wenn die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird 8 Ausführungsplatz Angabe des Platzes, an dem das Geschäft ausgeführt wurde. Bei an einem EU-Handelsplatz ausgeführten Geschäften Segment MIC nach ISO 10383. Falls es keinen Segment MIC gibt, Operating MIC. Für ein zum Handel zugelassenes oder auf einem Handelsplatz gehandeltes Finanzinstrument ‚SINT‘ verwenden, sofern das Geschäft in Bezug auf das Finanzinstrument durch einen systematischen Internalisierer ausgeführt wird. MIC-Code ‚XOFF‘ für Finanzinstrumente, die zum Handel zugelassen sind oder an einem Handelsplatz gehandelt werden, sofern das auf diesem Finanzinstrument basierende Geschäft nicht über einen EU-Handelsplatz oder einen systematischen Internalisierer ausgeführt wird. Wird das Geschäft auf einem Handelsplatz außerhalb der Union ausgeführt, muss neben dem MIC-Code ‚XOFF‘ auch das Feld ‚Handelsplatz der Ausführung im Drittland‘ ausgefüllt werden. RM, MTF, APA {MIC} — Handelsplätze in der EU oder ‚SINT‘ — systematische Internalisierer ‚XOFF‘ — Sonstiges 9 Handelsplatz der Ausführung im Drittland Angabe des Handelsplatzes im Drittland, an dem das Geschäft getätigt wurde. Segment MIC nach ISO 10383 ist zu verwenden. Falls es keinen Segment MIC gibt, Operating MIC. Wird das Geschäft nicht an einem Handelsplatz im Drittland ausgeführt, ist dieses Feld nicht auszufüllen. APA {MIC} 10 Handelssystem Art des Handelssystems, in dem das Geschäft ausgeführt wurde. Wird Feld ‚Ausführungsplatz‘ mit ‚SINT‘ oder ‚XOFF‘ ausgefüllt, ist dieses Feld nicht auszufüllen. RM, MTF ‚CLOB‘ — auf einem zentralen Limit-Orderbuch basierende Handelssysteme. Auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierende Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1 und Handelssysteme, bei denen Elemente eines auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 und Elemente eines auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 kombiniert vorliegen. ‚QDTS‘ — quotierungsgetriebene Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1. ‚PATS‘ — auf periodischen Auktionen basierende Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1. ‚RFQT‘ — Preisanfrage-Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1. ‚HYBR‘ — hybride Handelssysteme gemäß Anhang I Tabelle 1. Handelssysteme, bei denen Elemente eines auf einem kontinuierlichen Orderbuch basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 und Elemente eines auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystems gemäß Anhang I Tabelle 1 kombiniert vorliegen, gelten nicht als hybride Systeme, sondern als CLOB. ‚OTHR‘ — jede andere Art von Handelssystem gemäß Anhang I Tabelle 1. 11 Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung Datum und Uhrzeit, zu dem bzw. der das Geschäft von einem Handelsplatz oder APA veröffentlicht wurde. Bei Geschäften, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, muss die Granularität den Anforderungen des Artikels 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2025/1155 entsprechen. Bei nicht an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften sind Datum und Uhrzeit mindestens auf die nächste Sekunde genau anzugeben. RM, MTF, APA {DATE_TIME_FORMAT} 12 Veröffentlichungsplatz ID-Code des Handelsplatzes oder APA, von dem das Geschäft veröffentlicht wird. RM, MTF, APA {MIC} 13 Transaktionsidentifikationscode Alphanumerischer Code, der von Handelsplätzen (gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission) und APA vergeben wird und in allen nachfolgenden Bezugnahmen auf den spezifischen Handel verwendet wird. Der Transaktionsidentifikationscode muss für jeden Segment MIC nach ISO 10383 und jeden Handelstag eindeutig, konsistent und persistent sein. Verwendet der Handelsplatz keine Segment MICs, muss der Transaktionsidentifikationscode für jeden Operating MIC und Handelstag eindeutig, konsistent und persistent sein. Verwendet das APA keine MICs, muss der Transaktionsidentifikationscode eindeutig, konsistent und persistent sein, indem dafür ein vierstelliger Code zur Identifikation des APA und Handelstags verwendet wird. Die Komponenten des Transaktionsidentifikations