Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten Text von Bedeutung für den EWR

Amtliche Ursprungsfassung

Quellenkennung: 32015R0003. Spätere Änderungen sind nicht automatisch in dieser Fassung enthalten.

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Y/N Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, sollte dies auf „N“ zurückgesetzt werden) Veräußerungspreis Dynamisch 9(11).99 Preis, der bei der Veräußerung des Vermögenswerts im Falle der Zwangsvollstreckung erzielt wurde, in der gleichen Währungsfestlegung wie das Leasing Veräußerungsverlust Dynamisch 9(11).99 Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Restwertverluste Dynamisch 9(11).99 Restwertverlust bei Rückgabe des Vermögenswerts Sicherheit Land des Vermögenswerts Statisch Liste Land, in dem sich der Vermögenswert befindet Hersteller des Vermögenswerts Statisch Text Name des Herstellers Name/Modell des Vermögenswerts Statisch Text Name des Vermögenswerts/Modell Neuer oder gebrauchter Vermögenswert Statisch Liste Zustand des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts Statisch 9(11).99 Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe Art des Vermögenswerts Statisch Liste Art des Vermögenswerts Ursprünglicher Bewertungsbetrag Statisch 9(11).99 Bewertung des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe Ursprünglicher Bewertungstyp Statisch Liste Bewertungstyp bei Leasingvergabe Ursprüngliches Bewertungsdatum Statisch JJJJ-MM Datum der Bewertung des Vermögenswerts bei Vergabe Aktualisierter Bewertungsbetrag Dynamisch 9(11).99 Letzte Bewertung des Vermögenswerts Aktualisierter Bewertungstyp Dynamisch Liste Bewertungstyp am letzten Bewertungsdatum Aktualisiertes Bewertungsdatum Dynamisch JJJJ-MM Datum der letzten Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Vergabe keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist das ursprüngliche Bewertungsdatum anzugeben. ANGABEN ZUR ANLEIHE Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene Berichtsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister Emittent Statisch Text Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo Dynamisch Y/N Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus? Ziehungen unter Liquiditätsfazilität Dynamisch Y/N Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken? Trigger-Bewertungen/Quoten Dynamisch Y/N Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate Dynamisch 9(3).99 Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. Summe der an SPV veräußerten Forderungen Dynamisch 9(11).99 Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend) Kumulierte Bruttoausfälle — Pool Dynamisch 9(11).99 Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag Kumulierte Rückflüsse — Pool Dynamisch 9(11).99 Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag Enddatum der revolvierenden Periode Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat Kontaktinformationen für Transaktionsberichte Kontakt Statisch Text/Numerisch Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen Kontaktinformationen Statisch Text/Numerisch Telefonnummer und E-Mail-Adresse ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Angaben auf Tranchenebene Name der Anleiheklasse Statisch Text/Numerisch Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) Statisch Text/Numerisch Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde Zinszahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist Kapitalzahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist Währung der Anleihe Statisch Liste Währungsfestlegung dieser Tranche Referenzsatz Statisch Liste Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche von Anleihen gilt Gesetzliche Fälligkeit Statisch JJJJ-MM-TT Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten Emissionsdatum der Anleihen Statisch JJJJ-MM-TT Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden Zinszahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind ANHANG VIII Investorenberichte Die Investorenberichte enthalten folgende Informationen: a) Performance des Vermögenswerts; b) ausführliche Zuordnung der Zahlungsströme; c) Liste aller Trigger der Transaktion und deren Status; d) Liste aller an einer Transaktion beteiligten Gegenparteien, deren Rolle und Ratings; e) Angaben zu den Geldmitteln, die vom Originator/Sponsor in die Transaktion eingebracht wurden, sowie zu sonstiger Unterstützung für die Transaktion, einschließlich Inanspruchnahme oder Nutzung von Liquiditäts- oder Kredithilfe sowie Unterstützung, die von Dritten bereitgestellt wird; f) Beträge, die garantierten Beteiligungsverträgen und sonstigen Bankkonten gutgeschrieben wurden; g) Angaben zu Swaps (z. B. Sätze, Zahlungen und Nominalwerte) und sonstige Absicherungsvereinbarungen für die Transaktion, einschließlich Buchung zugehöriger Sicherheiten; h) Begriffsbestimmungen für zentrale Begriffe (wie z. B. Zahlungsrückstände, Ausfälle und vorzeitige Rückzahlungen); i) LEI, ISIN und sonstige Wertpapier- oder Unternehmenskennungen des Emittenten und des strukturierten Finanzinstruments; j) Kontaktdaten des Unternehmens, das den Investorenbericht erstellt.