Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten Text von Bedeutung für den EWR

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us Pool Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem der Kredit aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende Angestellter Statisch Y/N Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators? Zinscap Dynamisch 9(4).9(8) Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben. Zinsfloor Dynamisch 9(4).9(8) Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben. Angaben zur Performance Rückstandssaldo Dynamisch 9(11).99 Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden Rückstand in Monaten Dynamisch 9(5).99 Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist Ausfalldatum Dynamisch JJJJ-MM Datum des Ausfalls Ausfallbetrag (brutto) Dynamisch 9(11).99 Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto Kumulierte Rückflüsse Dynamisch 9(11).99 Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten Tilgungsdatum Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde Kontostatus Dynamisch Liste Aktueller Status des Kontos Saldo der kapitalisierten Rückstände Dynamisch 9(11).99 Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem die Rückstände bei diesem Konto zuletzt kapitalisiert wurden ANGABEN ZUR ANLEIHE Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene Berichtsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister Emittent Statisch Text Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo Dynamisch Y/N Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus? Ziehungen unter Liquiditätsfazilität Dynamisch Y/N Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken? Trigger-Bewertungen/Quoten Dynamisch Y/N Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate Dynamisch 9(3).99 Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. Dies wird wie folgt annualisiert: 1-((1-Periodische CPR)^Anzahl der Perioden in einem Jahr) Prozentzeichen nicht angeben. Summe der an SPV veräußerten Forderungen Dynamisch 9(11).99 Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend) Kumulierte Bruttoausfälle — Pool Dynamisch 9(11).99 Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag Kumulierte Rückflüsse — Pool Dynamisch 9(11).99 Summe aller Rückflüsse in den Pool seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag Enddatum der revolvierenden Periode Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat Kontaktinformationen für Transaktionsberichte Kontakt Statisch Text/Numerisch Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen Kontaktinformationen Statisch Text/Numerisch Telefonnummer und E-Mail-Adresse ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Angaben auf Tranchenebene Name der Anleiheklasse Statisch Text/Numerisch Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) Statisch Text/Numerisch Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. Zinszahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist Kapitalzahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist Währung der Anleihe Statisch Liste Währungsfestlegung dieser Tranche Referenzsatz Statisch Liste Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche gilt Gesetzliche Fälligkeit Statisch JJJJ-MM-TT Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten Emissionsdatum der Anleihen Statisch JJJJ-MM-TT Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden Zinszahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind ANHANG VI Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Kreditkartenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente VERMÖGENSWERTE Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Transaktionsspezifische Angaben Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch JJJJ-MM-TT Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. Pool-Kennung Statisch Text/Numerisch Kennung des Pools oder Portfolios, z. B. Master Issuer plc oder SPV 2012-1 plc Name des Servicers Statisch Text/Numerisch Name des Servicers für das Konto Name des Backup-Servicers Dynamisch Text/Numerisch Name des Backup-Servicers Veräußerer Statisch Text/Numerisch Name des Veräußerers Transaktionsart Statisch Liste Eigenständig, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist oder Sonstige Angaben auf Kreditebene Kontokennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für ein bestimmtes Konto in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden Originator Statisch Text/Numerisch Kreditgeber, der das Konto vergeben hat. Falls unbekannt, ist der Veräußerer anzugeben. Kreditnehmerkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kreditnehmer in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden. Dies kann mit der Kontokennung identisch sein. Währungsfestlegung der Forderung Statisch Liste Währung, in der die Forderung festgelegt ist Pool-Transferdatum Statisch JJJJ-MM Datum, an dem das Konto in den Pool transferiert wurde Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers Statisch Liste Liste Währung des Primäreinkommens Statisch Liste Währungsfestlegung des Primäreinkommens Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen Statisch Liste Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen Geografische Region Dynamisch Liste Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist Angestellter Statisch Y/N Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators oder Veräußerers? Kontoeröffnungsdatum Statisch JJJJ-MM Datum, an dem das Konto eröffnet wurde Aktueller Gesamtsaldo Dynamisch 9(11).99 Wie hoch ist der aktuelle Gesamtbetrag, den der Kreditnehmer bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen)? Gesamtkreditlimit Dynamisch 9(11).99 Wie hoch ist das Kreditlimit des Kreditnehmers bei dem Konto? Planmäßige Zahlungshäufigkeit Dynamisch Liste Mit welcher Mindesthäufigkeit muss der Kreditnehmer Zahlungen leisten, wenn ein ausstehender Saldo besteht? Nächste vertragliche Mindestzahlung Dynamisch 9(11).99 Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Kreditnehmer zu leisten ist Aktueller gemischter Betrag Dynamisch 9(3).99 Gewichteter durchschnittlicher Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. dies wird in Rechnung gestellt, keine Barrendite) (%) Aktuelle Zinssatzbasis Dynamisch Liste Aktuelle Zinssatzbasis Kontostatus Dynamisch Liste Aktueller Status des Kontos Rückstandssaldo Dynamisch 9(11).99 Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden Saldo der kapitalisierten Rückstände Dynamisch 9(11).99 Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem die Rückstände bei dieser Kreditkarte zuletzt kapitalisiert wurden Rückstand in Tagen Dynamisch Numerisch Anzahl der Monate, mit denen das Konto zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist Zahlungsmethode Dynamisch Liste Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) Abbuchungsdatum Dynamisch JJJJ-MM Datum des Ausfalls Ursprünglicher Ausbuchungsbetrag Dynamisch 9(11).99 Gesamtsaldo auf dem Konto am Ausbuchungsdatum Kumulierte Rückflüsse Dynamisch 9(11).99 Kumulierte Rückflüsse — nur bei Konten mit Ausbuchung relevant. Bei Konten ohne Ausbuchung ist 0 anzugeben. ANGABEN ZU POOL UND ANLEIHE Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Daten auf Sicherheitsebene (für alle Strukturen auszufüllen) Bruttoausbuchungen in der Periode Dynamisch 9(11).99 Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers Rückflüsse in der Periode Dynamisch 9(11).99 Eingegangene Bruttorückflüsse während der Periode Zahlungsrückstände 30-59 Tage % Dynamisch 9(3).99 Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) Zahlungsrückstände 60-89 Tage % Dynamisch 9(3).99 Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) Zahlungsrückstände 90-119 Tage % Dynamisch 9(3).99 Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) Zahlungsrückstände 120-149 Tage % Dynamisch 9(3).99 Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) Zahlungsrückstände 150-179 Tage % Dynamisch 9(3).99 Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) Zahlungsrückstände 180+ Tage % Dynamisch 9(3).99 Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) Verwässerungen Dynamisch 9(11).99 Gesamtminderungen bei Kapitalforderungen während der Periode, d. h. einschließlich Betrugsklagen Einnahmeneinziehungen in der Periode Dynamisch 9(11).99 Einziehungen, die als Einnahmen behandelt werden, in der Periode Kapitaleinziehungen in der Periode Dynamisch 9(11).99 Einziehungen, die als Kapital behandelt werden, in der Periode Trigger-Ereignis? Dynamisch Y/N Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten, das noch offen ist? Beispielsweise Auszahlungsereignis, Trigger basierend auf Rating des Originators, Status oder Wert von Zahlungsrückständen, Ertrag, Verwässerungen, Ausfälle usw. SPV Größe — Wert Dynamisch 9(11).99 Nennwert aller Forderungen (Kapital und Gebühren), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben SPV Größe — Anzahl der Konten Dynamisch 9(11).99 Anzahl der Konten, bei denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben SPV Größe — Wert — Nur Kapital Dynamisch 9(11).99 Nennwert aller Forderungen (nur Kapital), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben Forderungssaldo Dynamisch 9(11).99 Nennwert aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die Forderungen in dem Trust oder in der SPV abgesichert sind Anteil des Übertragenden % Dynamisch 9(3).99 Tatsächlicher Anteil des Übertragenden an dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz Zinsüberschuss Dynamisch 9(11).99 Restbetrag nach Schuldverschreibungszinsen und Aufstockung von Kapitalrücklagen Berichtsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde Angaben auf Serienebene (nur bei Master Trusts) Name der Serie Statisch Text/Numerisch Name der Serie, falls Teile eines Master Trust Anlegeranteil an dieser Serie am Periodenende (%) Dynamisch 9(3).9(5) Anteil des Anlegers an dieser Serie in dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz Dieser Serie zugewiesene Einnahmen Dynamisch 9(11).99 Einnahmen, die dieser Serie von dem Trust zugewiesen wurden Zinsüberschuss Dynamisch 9(11).99 Restbetrag, nachdem die Einziehungen während der Periode vollständig zur Deckung der Pflichten des Emittenten gemäß der einnahmenbezogenen Wasserfallstruktur in den Transaktionsunterlagen angewandt wurden Kontaktinformationen für Transaktionsberichte Kontakt Statisch Text/Numerisch Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen Kontaktinformationen Statisch Text/Numerisch Telefonnummer und E-Mail-Adresse ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Angaben auf Tranchenebene (nur für diese Serie) Name der Anleiheklasse Statisch Text/Numerisch Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, z. B. Serie 2012 Klasse A1a usw. Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) Statisch Text/Numerisch Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. Zinszahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist Kapitalzahlungsdatum Dynamisch JJJJ-MM-TT Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist Währung der Anleihe Statisch Liste Währungsfestlegung dieser Tranche Referenzsatz Statisch Liste Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung im Prospekt oder in den endgültigen Bedingungen, die für diese spezifische Tranche gelten Gesetzliche Fälligkeit Statisch JJJJ-MM-TT Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten Emissionsdatum der Anleihen Statisch JJJJ-MM-TT Emissionsdatum dieser Anleihe Zinszahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind Name der Serie Statisch Text/Numerisch Name der Serie, falls Teil eines Muster Trust. Falls eigenständig, ist die Poolkennung anzugeben. ANHANG VII Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Privat- oder Firmenleasing besicherte strukturierte Finanzinstrumente Feldname Dynamisch/statisch Datentyp Felddefinition und -kriterien Transaktionsspezifische Angaben Cut-Off-Datum des Pools Dynamisch JJJJ-MM-TT Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. Pool-Kennung Statisch Text/Numerisch Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion Name des Servicers Dynamisch Text/Numerisch Name des Servicers Name des Backup-Servicers Dynamisch Text Name des Backup-Servicers Angaben auf Leasingebene Leasingkennung Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für jedes Leasing, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte. Die Leasingkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern. Originator Statisch Text Kreditgeber, der das ursprüngliche Leasing vergeben hat. Wenn der ursprüngliche Originator nicht bekannt ist, beispielsweise im Falle von Zusammenschlüssen, ist der Name des Veräußerers anzugeben. Kennung des Leasingnehmers Statisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung für jeden Leasingnehmer, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Leasingnehmer mit mehreren Leasingverträgen in dem Pool angegeben werden können Gruppenunternehmenkennung Dynamisch Text/Numerisch Eindeutige Kennung des Gruppenunternehmens Währungsfestlegung des Leasings Statisch Liste Währungsfestlegung des Leasings Land Statisch Liste Land der ständigen Niederlassung des Leasingnehmers Geografische Region Statisch Liste Region, in der der Schuldner zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist Rechtsform/Geschäftsart des Leasingnehmers Statisch Liste Rechtsform des Leasingnehmers Basel III-Segment des Kreditnehmers Statisch Liste Unternehmen (1). Verbunden mit Originator? Statisch Y/N Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden? Syndiziert? Statisch Y/N Ist das Leasing syndiziert? Bankinternes Rating Dynamisch 99(3).99 Bankinterne Einjahresausfallwahrscheinlichkeit Letzte interne Ratingüberprüfung des Schuldners Dynamisch JJJJ-MM Datum der letzten Überprüfung des Schuldners, wie in „Bankinternes Rating“ angegeben Bankinterne geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD) Dynamisch 9(3).99 Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen. Prozentzeichen nicht eingeben. NACE-Branchencode Statisch Text/Numerisch NACE-Code der Branche des Kreditnehmers Subventioniert Dynamisch Y/N Ist das Leasing subventioniert (nach Ihrem besten Wissen)? Datum der Streichung aus Pool Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem das Leasing aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende Eigenschaften des Leasings Leasingvergabedatum Statisch JJJJ-MM Datum der Leasingvergabe Datum der Leasingfälligkeit Dynamisch JJJJ-MM Voraussichtliches Ablaufdatum der Leasingfälligkeit Pool-Transferdatum Statisch JJJJ-MM Datum, an dem das Leasing an die Zweckgesellschaft transferiert wurde. Bei allen Leasings in dem Pool zum Cut-Off-Datum des Pools Leasinglaufzeit Statisch 99(4).99 Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) Ursprünglicher Kapitalsaldo Statisch 9(11).99 Ursprünglicher Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe Aktueller ausstehender Kapitalsaldo Dynamisch 9(11).99 Ausstehender Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings zum Cut-Off-Datum des Pools, einschließlich Beträgen, die dem Leasing hinzugefügt wurden und Teil des Kapitals in der Transaktion sind Verbriefter Restwert Statisch 9(11).99 Restwert, der lediglich verbrieft wurde Rückzahlungsmethode Statisch Liste Art der Kapitalrückzahlung Kapitalzahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen Zinszahlungshäufigkeit Statisch Liste Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen Zahlungsfälligkeit Dynamisch 9(11).99 Nächste periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten) Preis bei Kaufoption Statisch 9(11).99 Betrag, den der Leasingnehmer am Leasingende zahlen muss, um den Vermögenswert zu übernehmen; nicht der Betrag, der im Feld „Verbriefter Restwert“ angegeben wird Anzahlungsbetrag Statisch 9(11).99 Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Geräten usw. einschließen) Tilgungsart Dynamisch Liste Tilgungsart Zahlungsmethode Dynamisch Liste Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) Produktart Statisch Liste Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers. Aktualisierter Restwert des Vermögenswerts Dynamisch 9(11).99 Letzter prognostizierter Restwert des Vermögenswerts am Ende der Leasinglaufzeit. Angabe kann gerundet werden Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Vermögenswerts Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Vermögenswerts durchgeführt wurde Zinssatz Zinsanpassungsintervall Statisch 9(2).99 Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen Aktueller Zins- oder Diskontsatz Dynamisch 9(4).9(5) Aktueller Gesamtzinssatz (%) oder Diskontsatz, der auf das Leasing anwendbar ist Aktuelle Zinssatzbasis Dynamisch Liste Aktuelle Zinssatzbasis Aktuelle Zinsmarge Dynamisch 9(4).9(5) Aktuelle Zinsmarge (%), die auf das Leasing anwendbar ist Diskontsatz Statisch 9(4).9(5) Diskontsatz, der bei Veräußerung an die Zweckgesellschaft (SPV) angewandt wurde Zinscap Dynamisch 9(4).9(8) Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben. Zinsfloor Dynamisch 9(4).9(8) Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben. Angaben zur Performance Rückstandssaldo Dynamisch 9(11).99 Aktueller Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS aktivierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen. Rückstand in Monaten Dynamisch 9(5).99 Anzahl der Monate, mit denen dieses Leasing im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing Dynamisch Y/N Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers vorliegt Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing gemäß Festlegung in Basel III Dynamisch Y/N Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt Ausfallgrund (Festlegung in Basel III) Dynamisch Liste Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III Ausfalldatum Dynamisch JJJJ-MM Ausfalldatum des Leasings gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers Ausfallbetrag Dynamisch 9(11).99 Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen Kumulierte Rückflüsse Dynamisch 9(11).99 Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten Zugewiesene Verluste Dynamisch 9(11).99 Verluste, die bis dato zugewiesen wurden. Tilgungsdatum Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Leasings abgeschlossen wurde Datum der Verlustzuweisung Dynamisch JJJJ-MM Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde. Kontostatus Dynamisch Liste Aktueller Status des Kontos Rückstände vor 1 Monat Dynamisch 9(11).99 Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat Rückstände vor 2 Monaten Dynamisch 9(11).99 Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten Klage Dynamisch