Delegierte Verordnung (EU) 2022/1858 der Kommission vom 10. Juni 2022 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen die Verfahren für den Datenabgleich zwischen Transaktionsregistern und die vom Transaktionsregister anzuwendenden Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der Meldepflichten durch die meldende Gegenpartei oder die einreichende Stelle sowie zur Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der gemeldeten Daten festgelegt werden (Text von Bedeutung für den EWR)

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Meldepflicht 20 Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten Abwicklungswährung 2 Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 21 Abschnitt 2c – Bewertung Bewertungsbetrag Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 22 Abschnitt 2c – Bewertung Währung der Bewertung Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 23 Abschnitt 2c – Bewertung Bewertungszeitstempel ENTFÄLLT ENTFÄLLT 24 Abschnitt 2c – Bewertung Bewertungsmethode Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 25 Abschnitt 2c – Bewertung Delta Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 26 Abschnitt 2d – Sicherheiten Indikator des besicherten Portfolios ENTFÄLLT ENTFÄLLT 27 Abschnitt 2d – Sicherheiten Kennziffer des besicherten Portfolios ENTFÄLLT ENTFÄLLT 28 Abschnitt 2e – Risikominderung/Meldung Bestätigungszeitstempel Ja Startdatum der Meldepflicht 29 Abschnitt 2e – Risikominderung/Meldung Bestätigt Nein Startdatum der Meldepflicht 30 Abschnitt 2f – Clearing Clearingpflicht Ja Startdatum der Meldepflicht 31 Abschnitt 2f – Clearing Gecleart Nein Startdatum der Meldepflicht 32 Abschnitt 2f – Clearing Clearing-Zeitstempel Ja Startdatum der Meldepflicht 33 Abschnitt 2f – Clearing Zentrale Gegenpartei Nein Startdatum der Meldepflicht 34 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Art der Rahmenvereinbarung Ja Startdatum der Meldepflicht 35 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Andere Art von Rahmenvertrag ENTFÄLLT ENTFÄLLT 36 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Fassung des Rahmenvertrags Nein Startdatum der Meldepflicht 37 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Gruppenintern Nein Startdatum der Meldepflicht 38 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails PTRR Nein Startdatum der Meldepflicht 39 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Art des PTRR-Verfahrens Nein Startdatum der Meldepflicht 40 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails PTRR-Dienstleister Nein Startdatum der Meldepflicht 41 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Ausführungsplatz Nein Startdatum der Meldepflicht 42 Abschnitt 2c – Transaktionsdetails Ausführungszeitstempel Ja Startdatum der Meldepflicht 43 Abschnitt 2c – Transaktionsdetails Geltungsbeginn Nein Startdatum der Meldepflicht 44 Abschnitt 2c – Transaktionsdetails Ablaufdatum Nein Startdatum der Meldepflicht 45 Abschnitt 2c – Transaktionsdetails Datum der vorzeitigen Beendigung Nein Startdatum der Meldepflicht 46 Abschnitt 2c – Transaktionsdetails Endgültiges vertragliches Abwicklungsdatum Nein Startdatum der Meldepflicht 47 Abschnitt 2c – Transaktionsdetails Art der Lieferung Nein Startdatum der Meldepflicht 48 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Preis Ja Startdatum der Meldepflicht 49 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Währung des Preises Nein Startdatum der Meldepflicht 50 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nicht aktualisierter Geltungsbeginn des Preises Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 51 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nicht aktualisierter Endtermin des Preises Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 52 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Geltender Preis zwischen dem nicht aktualisierten Geltungsbeginn und dem Endtermin Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 53 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Preis des Transaktionspakets Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 54 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Währung des Preises des Transaktionspakets Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 55 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennbetrag von Leg 1 Ja Startdatum der Meldepflicht 56 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennwährung 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 57 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Geltungsbeginn des Nennbetrags von Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 58 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Endtermin des Nennbetrags von Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 59 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennbetrag, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 1 gilt Ja Startdatum der Meldepflicht 60 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Gesamte Nennmenge von Leg 1 Ja Startdatum der Meldepflicht 61 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Geltungsbeginn der Nennmenge von Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 62 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Endtermin der Nennmenge von Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 63 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennmenge, die ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 1 gilt Ja Startdatum der Meldepflicht 64 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennbetrag von Leg 2 Ja Startdatum der Meldepflicht 65 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennwährung 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 66 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Geltungsbeginn des Nennbetrags von Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 67 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Endtermin des Nennbetrags von Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 68 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennbetrag, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 2 gilt Ja Startdatum der Meldepflicht 69 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Gesamte Nennmenge von Leg 2 Ja Startdatum der Meldepflicht 70 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Geltungsbeginn der Nennmenge von Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 71 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Endtermin der Nennmenge von Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 72 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Nennmenge, die ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 2 gilt Ja Startdatum der Meldepflicht 73 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Sonstige Art der Zahlung Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 74 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Sonstiger Zahlungsbetrag Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 75 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Sonstige Zahlungswährung Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 76 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Sonstiges Datum der Zahlung Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 77 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Sonstiger Zahler Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 78 Abschnitt 2g – Transaktionsdetails Sonstiger Zahlungsempfänger Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 79 Abschnitt 2h – Zinssätze Festsatz Leg 1 oder Kupon Ja Startdatum der Meldepflicht 80 Abschnitt 2h – Zinssätze Zinsberechnungsmethode Festsatz oder Kupon Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 81 Abschnitt 2h – Zinssätze Zahlungsfrequenz Festsatz oder Kupon Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 82 Abschnitt 2h – Zinssätze Multiplikator für die Zahlungsfrequenz Festsatz oder Kupon Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 83 Abschnitt 2h – Zinssätze Kennung des variablen Zinssatzes von Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 84 Abschnitt 2h – Zinssätze Angabe des variablen Zinssatzes von Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 85 Abschnitt 2h – Zinssätze Name des variablen Zinssatzes von Leg 1 ENTFÄLLT ENTFÄLLT 86 Abschnitt 2h – Zinssätze Zinsberechnungsmethode für den variablen Zinssatz von Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 87 Abschnitt 2h – Zinssätze Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 88 Abschnitt 2h – Zinssätze Multiplikator der Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 89 Abschnitt 2h – Zinssätze Referenzzeitraum des variablen Zinssatzes von Leg 1 – Zeitraum Nein Startdatum der Meldepflicht 90 Abschnitt 2h – Zinssätze Referenzzeitraum des variablen Zinssatzes von Leg 1 – Multiplikator Nein Startdatum der Meldepflicht 91 Abschnitt 2h – Zinssätze Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 92 Abschnitt 2h – Zinssätze Multiplikator der Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 1 Nein Startdatum der Meldepflicht 93 Abschnitt 2h – Zinssätze Spread von Leg 1 Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 94 Abschnitt 2h – Zinssätze Währung des Spreads von Leg 1 Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 95 Abschnitt 2h – Zinssätze Festsatz von Leg 2 Ja Startdatum der Meldepflicht 96 Abschnitt 2h – Zinssätze Zinsberechnungsmethode Festsatz von Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 97 Abschnitt 2h – Zinssätze Zahlungsfrequenz Festzinsseite Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 98 Abschnitt 2h – Zinssätze Multiplikator der Zahlungsfrequenz Festzinsseite Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 99 Abschnitt 2h – Zinssätze Kennung des variablen Zinssatzes von Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 100 Abschnitt 2h – Zinssätze Angabe des variablen Zinssatzes von Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 101 Abschnitt 2h – Zinssätze Name des variablen Zinssatzes von Leg 2 ENTFÄLLT ENTFÄLLT 102 Abschnitt 2h – Zinssätze Zinsberechnungsmethode für den variablen Zinssatz von Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 103 Abschnitt 2h – Zinssätze Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 104 Abschnitt 2h – Zinssätze Multiplikator der Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 105 Abschnitt 2h – Zinssätze Referenzzeitraum des variablen Zinssatzes von Leg 2 – Zeitraum Nein Startdatum der Meldepflicht 106 Abschnitt 2h – Zinssätze Referenzzeitraum des variablen Zinssatzes von Leg 2 – Multiplikator Nein Startdatum der Meldepflicht 107 Abschnitt 2h – Zinssätze Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 108 Abschnitt 2h – Zinssätze Multiplikator der Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 2 Nein Startdatum der Meldepflicht 109 Abschnitt 2h – Zinssätze Spread von Leg 2 Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 110 Abschnitt 2h – Zinssätze Währung des Spreads von Leg 2 Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 111 Abschnitt 2h – Zinssätze Spread des Transaktionspakets Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 112 Abschnitt 2h – Zinssätze Währung des Spreads des Transaktionspakets Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 113 Abschnitt 2i – Devisen Wechselkurs 1 Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 114 Abschnitt 2i – Devisen Devisenterminkurs Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 115 Abschnitt 2i – Devisen Umrechnungsbasis Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 116 Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines) Basisprodukt Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 117 Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines) Unterprodukt Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 118 Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines) Weiteres Unterprodukt Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 119 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Lieferpunkt oder -zone Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 120 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Kopplungspunkt Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 121 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Art der Last Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 122 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Startzeitpunkt des Lieferintervalls Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 123 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Endzeitpunkt des Lieferintervalls Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 124 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Startdatum der Lieferung Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 125 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Endtermin der Lieferung Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 126 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Laufzeit Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 127 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Wochentage Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 128 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Lieferkapazität Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 129 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Mengeneinheit Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 130 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Preis-/Zeitintervallmenge Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 131 Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie) Währung der Preis-/Zeitintervallmenge Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 132 Abschnitt 2l – Optionen Art der Option Nein Startdatum der Meldepflicht 133 Abschnitt 2l – Optionen Optionstyp Nein Startdatum der Meldepflicht 134 Abschnitt 2l – Optionen Ausübungspreis Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 135 Abschnitt 2l – Optionen Geltungsbeginn des Ausübungspreises Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 136 Abschnitt 2l – Optionen Endtermin des Ausübungspreises Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 137 Abschnitt 2l – Optionen Ausübungspreis, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn gilt Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 138 Abschnitt 2l – Optionen Währung/Währungspaar des Ausübungspreises Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 139 Abschnitt 2l – Optionen Betrag der Optionsprämie Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 140 Abschnitt 2l – Optionen Währung der Optionsprämie Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 141 Abschnitt 2l – Optionen Zahlungstermin der Optionsprämie Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 142 Abschnitt 2i – Optionen Fälligkeitsdatum des Basiswerts Nein Startdatum der Meldepflicht 143 Abschnitt 2m – Kreditderivate Rang Nein Startdatum der Meldepflicht 144 Abschnitt 2m – Kreditderivate Referenzeinrichtung Nein Startdatum der Meldepflicht 145 Abschnitt 2m – Kreditderivate Serien Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 146 Abschnitt 2m – Kreditderivate Version Nein Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 147 Abschnitt 2m – Kreditderivate Indexfaktor Ja Startdatum der Meldepflicht 148 Abschnitt 2m – Kreditderivate Tranche Nein Startdatum der Meldepflicht 149 Abschnitt 2m – Kreditderivate Attachment-Point des Kreditderivat-Swap-Index (CDS-Index) Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 150 Abschnitt 2m – Kreditderivate Detachment-Point des CDS-Index Ja Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht 151 Abschnitt 2n – Änderung des Derivats Art des Vorgangs ENTFÄLLT ENTFÄLLT 152 Abschnitt 2n – Änderung des Derivats Ereignisart ENTFÄLLT ENTFÄLLT 153 Abschnitt 2n – Änderung des Derivats Datum des Ereignisses ENTFÄLLT ENTFÄLLT 154 Abschnitt 2n – Änderung des Derivats Ebene Nein Startdatum der Meldepflicht Tabelle 3 Kategorien, in denen ein Abgleich vorgenommen wird Zulässige Werte Meldepflicht für beide Gegenparteien Ja/Nein Art der Meldung Einseitig/zweiseitig Koppelung Aufgerechnet/nicht aufgerechnet Abgleich Abgeglichen/nicht abgeglichen Abgleich der Bewertung Abgeglichen/nicht abgeglichen Wiederhergestellt Ja/Nein Weitere Änderungen Ja/Nein