die Langfristigkeit und die Anlagestrategie des ELTIF;

die zugrunde liegenden Anlageklassen des ELTIF, ihr Liquiditätsprofil und ihre Position in ihrer Laufzeit;

die Anlagepolitik des ELTIF und das Ausmaß, in dem der ELTIF an der Anlagepolitik und der Steuerung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, in die der ELTIF investiert, beteiligt ist;

die Anlegerbasis des ELTIF und

das Liquiditätsprofil des ELTIF;

die Verfahren für die Bewertung der Vermögenswerte des ELTIF und die Zeit, die für die Erstellung einer zuverlässigen, soliden und aktuellen (auf den neuesten Daten basierenden) Bewertung erforderlich ist;

das Ausmaß, in dem der ELTIF Barkreditaufnahmen bzw. -vergaben tätigt, Darlehen gewährt oder Wertpapierverleih- oder Wertpapierleihgeschäfte, Pensionsgeschäfte oder andere Geschäfte tätigt, die vergleichbare wirtschaftliche Auswirkungen haben und ähnliche Risiken darstellen;

die Portfoliozusammensetzung und Diversifizierung des ELTIF;

gegebenenfalls die durchschnittliche und mittlere Laufzeit der Vermögenswerte des Portfolios des ELTIF;

die Länge und die Merkmale der Laufzeit des ELTIF und die Rücknahmegrundsätze des ELTIF;

den Zeitrahmen für die Investitionsphase der Anlagestrategie des ELTIF;

ob die Mindesthaltedauer, sofern eine solche festgelegt wurde, der Zeit entspricht, die erforderlich ist, um das eingebrachte Kapital des ELTIF vollständig anzulegen, und zu dieser Zeit in einem angemessenen Verhältnis steht und insbesondere:

die Rücknahmegrundsätze des ELTIF, die eindeutige Angaben zu allen folgenden Punkten beinhalten:

die für die Abwicklung des Rücknahmeverfahrens zuständigen Stellen und die Art und Weise, wie die Rücknahmen dokumentiert werden;

eine Beschreibung, wie die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des ELTIF verwaltet werden, um Rücknahmeforderungen zu erfüllen;

eine Beschreibung der Verfahren, falls vorhanden, mit denen verhindert werden soll, dass Rücknahmen zu Verwässerungseffekten für die Anleger führen;

eine Beschreibung der Bewertungsverfahren des ELTIF gemäß Artikel 19 Absatz 3 Unterabsatz 3 der Richtlinie 2011/61/EU und den Artikeln 72 und 74 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission ( 1 );

die Ergebnisse, Annahmen und Eingangsparameter, die für Liquiditätsstresstests herangezogen werden, sofern solche Liquiditätsstresstests gemäß Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe b und Artikel 16 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2011/61/EU durchzuführen sind, und aus denen hervorgeht, ob und wie der ELTIF in schwerwiegenden, aber plausiblen Szenarien in der Lage ist, mit Rücknahmeforderungen umzugehen;

die den Anlegern des ELTIF gebotene Liquidität und die Liquiditätsprofile der Anlagen des ELTIF sowohl unter normalen als auch unter angespannten Bedingungen;

Informationen über die Anwendung der Liquiditätsmanagementinstrumente;

die in Artikel 5 Absatz 1 genannten Elemente;

die Vorgehensweise des Verwalters des ELTIF zur Bestimmung des in Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2015/760 genannten Höchstprozentsatzes gemäß Artikel 5 Absatz 5 Unterabsatz 1 der vorliegenden Verordnung;

alle sonstigen Informationen, die die für den ELTIF zuständige Behörde im Hinblick auf die Bewertung, ob die Rücknahmegrundsätze des ELTIF und die Liquiditätsmanagementinstrumente den Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/760 entsprechen, für relevant erachtet.

aktuelle und detaillierte Informationen darüber, ob die Liquiditätsmanagementinstrumente des ELTIF aktiviert und zur Verwaltung von Rücknahmeforderungen genutzt wurden, und — wenn ja — unter welchen Umständen und wie;

aktuelle Ergebnisse der Liquiditätsstresstests und aktuelle Annahmen und Eingangsparameter, die für die durchgeführten Liquiditätsstresstests herangezogen wurden, sowohl unter außergewöhnlichen als auch unter angespannten Marktbedingungen;

eine aktuelle Form der in Absatz 1 genannten Informationen, sollten bei diesen wesentliche Änderungen eingetreten sein.

die Bedingungen, unter denen Rücknahmen gewährt werden können;

das Zeitfenster, in dem Rücknahmen gewährt werden können;

die Häufigkeit oder Periodizität, in der Rücknahmen gewährt werden können;

etwaige zeitliche Beschränkungen sowie die für die Rücknahmen geltenden Verfahren und Anforderungen, einschließlich

ob und wie Anleger die Aufhebung ihrer nicht vollständig ausgeführten Rücknahmeforderungen beantragen können;

ob der ELTIF die Möglichkeit von Rückzahlungen in Sachwerten aus den Vermögenswerten des ELTIF gemäß Artikel 18 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2015/760 vorsieht;

ob der ELTIF eine Mindesthaltedauer gemäß Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2015/760 hat, und — wenn ja — die Dauer und die Bedingungen für diese Mindesthaltedauer;

eine Beschreibung der verfügbaren Liquiditätsmanagementinstrumente und der Bedingungen für ihre Aktivierung;

den in Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2015/760 genannten Prozentsatz.

die Zusammensetzung des Portfolios des ELTIF, einschließlich der in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2015/760 genannten Vermögenswerte;

die Laufzeit des ELTIF;

das Liquiditätsprofil des ELTIF;

die Methoden und das dokumentierte Verfahren für die Bewertung der Vermögenswerte des ELTIF;

die Marktbedingungen und wesentlichen Ereignisse, die die Möglichkeit des Verwalters des ELTIF, die Rücknahmegrundsätze umzusetzen, beeinträchtigen könnten;

die vom Verwalter des ELTIF gemäß Artikel 3 dieser Verordnung festgelegte Mindesthaltedauer und gegebenenfalls die Kriterien für die Bestimmung dieser Mindesthaltedauer;

die verfügbaren Liquiditätsmanagementinstrumente, ihre Kalibrierung sowie die Bedingungen für ihre Aktivierung;

den in Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2015/760 genannten Prozentsatz und die Kriterien für dessen Bestimmung;

Liquiditätsstresstests, sofern solche Liquiditätsstresstests gemäß Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe b und Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 2011/61/EU durchzuführen sind, und deren Ergebnisse;

wie die Interessen der Anleger geschützt werden sollen.

die verschiedenen Merkmale der Rücknahmegrundsätze, einschließlich der Rücknahmehäufigkeit;

gegebenenfalls die Mindesthaltedauer;

das in Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2015/760 genannte Datum;

die in Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2015/760 genannten Liquiditätsmanagementinstrumente.

der Rücknahmehäufigkeit sowie der Kündigungsfrist des ELTIF, einschließlich Verlängerung der Kündigungsfrist, sofern eine solche festgelegt wurde, je nachdem, welche der drei in Anhang I der vorliegenden Verordnung genannten Optionen vom Verwalter des ELTIF gewählt wird, oder

der Rücknahmehäufigkeit und des Mindestprozentsatzes der in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2015/760 genannten Vermögenswerte, wie in Anhang II der vorliegenden Verordnung angegeben.

den in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2015/760 genannten Vermögenswerten zu diesem Rücknahmetermin und

dem zu erwartenden Cashflow, der nach dem Grundsatz der Vorsicht über zwölf Monate prognostiziert wird.

Verwässerungsschutzgebühren,

Swing-Pricing,

Rücknahmegebühren.

das Liquiditätsprofil, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Risiken von Liquiditätsinkongruenzen sowie die erwarteten Zu- und Abflüsse des ELTIF;

die Laufzeit der Vermögenswerte des ELTIF, die Laufzeit des ELTIF, die allgemeine Stabilität der Anlagestrategie des ELTIF während seiner gesamten Laufzeit und die potenziellen Marktereignisse, die den ELTIF beeinträchtigen könnten;

die geplante und erwartete Häufigkeit der Rücknahmen des ELTIF und die Risiken von Verwässerungseffekten durch solche Rücknahmen für die Anleger;

die Verfügbarkeit und Art der bestehenden Liquiditätsmanagementinstrumente;

die Wertentwicklung des ELTIF, einschließlich der freien Cashflows und der Bilanz des ELTIF;

mögliche Marktumstände und -bedingungen, die sich bei der Festlegung des Prozentsatzes auf den ELTIF auswirken würden, sowie das Ausmaß, in dem die Anteile des ELTIF unter solchen Marktumständen und -bedingungen zurückgegeben werden können;

die Verfügbarkeit zuverlässiger Informationen über die Bewertung der Vermögenswerte des ELTIF;

die Stabilität, Anlagestrategie und Portfoliozusammensetzung des ELTIF während der gesamten Laufzeit des ELTIF nach Rücknahmen;

andere einschlägige Informationen auf der Grundlage der Umstände des ELTIF und seiner Vermögenswerte und seiner Anlagestrategie, die erforderlich sind, um diesen Prozentsatz unter angespannten Marktbedingungen und unter normalen Marktbedingungen zu bestimmen.

das Format, das Verfahren und den Zeitpunkt des Abgleichs;

die Häufigkeit oder Periodizität des Abgleichfensters und die Dauer dieses Zeitraums;

die Handelstage;

die Anforderungen in Bezug auf die Einreichung von Kauf- und Ausstiegsanträgen, einschließlich der Fristen für die Einreichung solcher Anträge;

die Abrechnungs- und Auszahlungsfristen;

Schutzvorkehrungen zur Vermeidung einer möglichen Arbitrage gegen die Interessen der Anleger aufgrund der mit dem Abgleich von Anträgen auf Übertragung zusammenhängenden Informationsasymmetrie;

wenn der Verwalter des ELTIF eine Kündigungsfrist für den Eingang von Kauf- und Ausstiegsanträgen vorschreibt, die Einzelheiten einer solchen Kündigungsfrist.

wenn es Kaufaufträge, aber keine Verkaufsaufträge gibt, oder umgekehrt, ob die Anträge annulliert oder übertragen werden;

wenn die Ausstiegsaufträge niedriger sind als die Kaufaufträge, dass die Ausführung dieser Ausstiegsaufträge und die Auswahl der zu erfüllenden Kaufaufträge auf der Grundlage des vom Verwalter des ELTIF festgelegten Kriteriums erfolgen sowie ob und wie lange die überschüssigen Kaufaufträge übertragen werden;

wenn die Ausstiegsaufträge höher sind als die Kaufaufträge, dass die Ausführung der Ausstiegsaufträge durch den Verwalter des ELTIF auf der Grundlage des von ihm festgelegten Kriteriums erfolgt sowie ob und wie lange die überschüssigen Ausstiegsaufträge übertragen werden.

die vorab festgelegten Handelstage und Abrechnungs- oder Auszahlungsfristen;

die Fristen für die Einreichung von Kauf- oder Ausstiegsaufträgen;

die Häufigkeit, mit der der Abgleich verfügbar ist;

wenn der Ausführungspreis unter Verwendung von Methoden oder Instrumenten berechnet wird, die sich vom Nettoinventarwert unterscheiden, die spezifischen Kriterien, anhand deren der Ausführungspreis zu bestimmen ist, sowie die Art und Weise, in der die Anleger darüber informiert werden;

etwaige Ausstiegs- oder Zeichnungsgebühren, Entgelte oder Kosten im Zusammenhang mit dem Abgleich von Anträgen auf Übertragung, die von ausscheidenden oder potenziellen Anlegern zu tragen sind;

etwaige Kündigungsfristen für den Eingang von Kauf- oder Ausstiegsaufträgen;

bis wann, von wem und wie neue Anleger über den Erwerb von Anteilen des ELIF informiert werden und wann und wie die ausscheidenden Anleger den entsprechenden Betrag für ihre Anteile des ELTIF erhalten;

die Vorschriften darüber, wie und unter welchen Bedingungen der Abgleich anteilig durchgeführt wird.

Zahlungen an folgende Personen oder Stellen, einschließlich an alle Personen, auf die diese Personen oder Stellen Funktionen übertragen haben:

rückgestellte Gebühren zur spezifischen Behandlung von Gewinnen und Verlusten;

Betriebskosten im Rahmen einer Gebührenteilungsvereinbarung mit Dritten;

Prüfungs-, Registrierungs- und Regulierungsgebühren.

Das allgemeine Kostenverhältnis des ELTIF wird als Prozentzahl mit zwei Dezimalstellen ausgedrückt.

Das allgemeine Kostenverhältnis des ELTIF beruht auf den jüngsten Kostenberechnungen des Verwalters des ELTIF und wird jährlich ermittelt und aktualisiert.

Die Kosten werden inklusive aller Steuern bewertet.